SIAAS SECURITY GROUP SRL
CUI: 29265227
J15/695/2011
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29265227
Cod înmatriculare
J15/695/2011
EUID
ROONRC.J15/695/2011
Data înmatriculării
2011-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COL. DUMITRU BĂLTĂREŢU, 18, 130022
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
COL. DUMITRU BĂLTĂREŢU
Număr:
18
Cod poștal:
130022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.297 RON | 95.297 RON | 268.578 RON | −174.235 RON | −173.281 RON | 333.833 RON | 1.961 RON | 331.872 RON | 156.202 RON | 177.631 RON | 12.883 RON | 220.874 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 41.233 RON | 41.574 RON | 186.672 RON | −145.506 RON | −145.098 RON | 257.063 RON | 773 RON | 256.290 RON | 10.696 RON | 246.367 RON | 11.159 RON | 231.831 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 14.088 RON | 14.089 RON | 61.876 RON | −47.928 RON | −47.787 RON | 69.490 RON | 0 RON | 69.490 RON | −37.232 RON | 106.722 RON | 7.518 RON | 58.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 10.767 RON | 10.769 RON | 53.343 RON | −42.764 RON | −42.574 RON | 54.851 RON | 100 RON | 54.751 RON | −79.996 RON | 134.847 RON | 6.804 RON | 47.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.377 RON | 22.377 RON | 257.228 RON | −234.851 RON | −234.851 RON | 61.373 RON | 0 RON | 61.373 RON | −314.847 RON | 376.220 RON | 3.197 RON | 39.376 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 269.246 RON | 270.739 RON | 119.140 RON | 144.322 RON | 151.599 RON | 63.665 RON | 0 RON | 63.665 RON | −170.524 RON | 234.189 RON | 3.060 RON | 32.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 163.182 RON | 163.493 RON | 48.208 RON | 96.839 RON | 115.285 RON | 57.244 RON | 0 RON | 57.244 RON | −73.686 RON | 130.930 RON | 2.838 RON | 36.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANOLESCU LIVIU BOGDAN
administrator
PLOIEŞTI PRAHOVA
VOICU FLORIAN
administrator
TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,2 K RON
Rezultat Net 2025
96,8 K RON
Total Active 2025
57,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,3 K RON | 41,2 K RON | 14,1 K RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 269,2 K RON | 163,2 K RON |
| Venituri totale | 95,3 K RON | 41,6 K RON | 14,1 K RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 270,7 K RON | 163,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,6 K RON | 186,7 K RON | 61,9 K RON | 53,3 K RON | 257,2 K RON | 119,1 K RON | 48,2 K RON |
| Rezultat net | −174,2 K RON | −145,5 K RON | −47,9 K RON | −42,8 K RON | −234,9 K RON | 144,3 K RON | 96,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe36,2 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,50 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,7%
Marjă netă
59,3%
ROA
169,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,6 K RON | 333,8 K RON | 53,2% |
| 2020 | 246,4 K RON | 257,1 K RON | 95,8% |
| 2021 | 106,7 K RON | 69,5 K RON | 153,6% |
| 2022 | 134,8 K RON | 54,9 K RON | 245,8% |
| 2023 | 376,2 K RON | 61,4 K RON | 613,0% |
| 2024 | 234,2 K RON | 63,7 K RON | 367,9% |
| 2025 | 130,9 K RON | 57,2 K RON | 228,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,3 K RON | 41,2 K RON | 14,1 K RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 269,2 K RON | 163,2 K RON | ▼ 39,4% |
| Rezultat net | −174,2 K RON | −145,5 K RON | −47,9 K RON | −42,8 K RON | −234,9 K RON | 144,3 K RON | 96,8 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 333,8 K RON | 257,1 K RON | 69,5 K RON | 54,9 K RON | 61,4 K RON | 63,7 K RON | 57,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 156,2 K RON | 10,7 K RON | −37,2 K RON | −80,0 K RON | −314,8 K RON | −170,5 K RON | −73,7 K RON | ▲ 56,8% |
| Datorii totale | 177,6 K RON | 246,4 K RON | 106,7 K RON | 134,8 K RON | 376,2 K RON | 234,2 K RON | 130,9 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 1,04 | 0,65 | 0,41 | 0,16 | 0,27 | 0,44 | ▲ 60,8% |
| Marjă netă (%) | -182,83 | -352,89 | -340,20 | -397,18 | -1.049,52 | 53,60 | 59,34 | ▲ 10,7% |
| Scor bonitate | 54 | 37 | 24 | 19 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.