ALYCOR H EXPRESS S.R.L.
CUI: 32775552
J15/70/2014
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32775552
Cod înmatriculare
J15/70/2014
EUID
ROONRC.J15/70/2014
Data înmatriculării
2014-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DR. OPRESCU DUMITRU, 13, 14, A, 2, 11, 130028, MICRO VI
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DR. OPRESCU DUMITRU
Număr:
13
Bloc:
14
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
130028
Completare adresă:
MICRO VI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.894 RON | 155.894 RON | 115.209 RON | 39.126 RON | 40.685 RON | 92.739 RON | 3.012 RON | 89.727 RON | 70.996 RON | 21.743 RON | 0 RON | 17.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 211.072 RON | 211.072 RON | 147.362 RON | 61.749 RON | 63.710 RON | 160.752 RON | 25.324 RON | 135.428 RON | 107.745 RON | 53.007 RON | 0 RON | 28.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 215.661 RON | 218.454 RON | 184.726 RON | 31.805 RON | 33.728 RON | 153.457 RON | 17.532 RON | 135.925 RON | 112.550 RON | 40.907 RON | 0 RON | 31.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 174.351 RON | 176.021 RON | 132.549 RON | 41.743 RON | 43.472 RON | 136.707 RON | 73.293 RON | 63.414 RON | 41.983 RON | 85.724 RON | 0 RON | 34.742 RON | 9.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 159.978 RON | 162.222 RON | 165.603 RON | −4.807 RON | −3.381 RON | 108.564 RON | 49.612 RON | 58.952 RON | 37.176 RON | 64.632 RON | 0 RON | 17.658 RON | 6.756 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 181.100 RON | 202.959 RON | 168.476 RON | 32.689 RON | 34.483 RON | 112.248 RON | 31.776 RON | 80.472 RON | 69.865 RON | 41.175 RON | 0 RON | 18.525 RON | 4.504 RON | 3.296 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEAŞCĂ ION-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
181,1 K RON
Rezultat Net 2024
32,7 K RON
Total Active 2024
112,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 211,1 K RON | 215,7 K RON | 174,4 K RON | 160,0 K RON | 181,1 K RON |
| Venituri totale | 155,9 K RON | 211,1 K RON | 218,5 K RON | 176,0 K RON | 162,2 K RON | 203,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,2 K RON | 147,4 K RON | 184,7 K RON | 132,5 K RON | 165,6 K RON | 168,5 K RON |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 61,7 K RON | 31,8 K RON | 41,7 K RON | −4,8 K RON | 32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,8 K RON (28.3%)
Active circulante80,5 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,5 K RON
Numerar61,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,78 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
18,1%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,7 K RON | 92,7 K RON | 23,5% |
| 2020 | 53,0 K RON | 160,8 K RON | 33,0% |
| 2021 | 40,9 K RON | 153,5 K RON | 26,7% |
| 2022 | 85,7 K RON | 136,7 K RON | 62,7% |
| 2023 | 64,6 K RON | 108,6 K RON | 59,5% |
| 2024 | 41,2 K RON | 112,2 K RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 211,1 K RON | 215,7 K RON | 174,4 K RON | 160,0 K RON | 181,1 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 61,7 K RON | 31,8 K RON | 41,7 K RON | −4,8 K RON | 32,7 K RON | ▲ 780,0% |
| Total active | 92,7 K RON | 160,8 K RON | 153,5 K RON | 136,7 K RON | 108,6 K RON | 112,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 71,0 K RON | 107,7 K RON | 112,6 K RON | 42,0 K RON | 37,2 K RON | 69,9 K RON | ▲ 87,9% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 53,0 K RON | 40,9 K RON | 85,7 K RON | 64,6 K RON | 41,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 2,55 | 3,32 | 0,74 | 0,91 | 1,95 | ▲ 114,3% |
| Marjă netă (%) | 25,10 | 29,25 | 14,75 | 23,94 | -3,00 | 18,05 | ▲ 701,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 65 | 42 | 95 | ▲ 126,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.