CIDAM TEAM SRL
CUI: 37640173
J15/703/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Vişina, Comuna Vişina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37640173
Cod înmatriculare
J15/703/2017
EUID
ROONRC.J15/703/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
19 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vişina, Comuna Vişina, MIHAI VITEAZU, 24, 137515
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Vişina, Comuna Vişina
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
24
Cod poștal:
137515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 663.858 RON | 760.023 RON | 574.660 RON | 178.701 RON | 185.363 RON | 423.843 RON | 174.802 RON | 249.041 RON | 178.788 RON | 99.771 RON | 0 RON | 58.349 RON | 174.775 RON | 29.491 RON | 15 |
| 2020 | 1.270.096 RON | 1.342.418 RON | 1.074.245 RON | 255.427 RON | 268.173 RON | 713.316 RON | 349.450 RON | 363.866 RON | 334.215 RON | 248.862 RON | 683 RON | 144.683 RON | 168.689 RON | 38.450 RON | 8 |
| 2021 | 3.759.909 RON | 3.818.194 RON | 3.259.421 RON | 525.604 RON | 558.773 RON | 1.216.886 RON | 326.547 RON | 890.339 RON | 859.819 RON | 287.218 RON | 316.791 RON | 169.981 RON | 150.203 RON | 80.354 RON | 13 |
| 2022 | 5.028.069 RON | 5.097.426 RON | 4.815.457 RON | 245.914 RON | 281.969 RON | 1.810.677 RON | 618.609 RON | 1.192.068 RON | 684.680 RON | 1.031.941 RON | 535.363 RON | 259.846 RON | 185.436 RON | 91.380 RON | 28 |
| 2023 | 5.050.829 RON | 5.094.049 RON | 4.849.919 RON | 200.986 RON | 244.130 RON | 1.343.022 RON | 493.136 RON | 849.886 RON | 201.226 RON | 1.134.878 RON | 584.444 RON | 218.557 RON | 164.126 RON | 157.208 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEAUȘESCU ALEXIA-MARIA-SILVIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,05 M RON
Rezultat Net 2023
201,0 K RON
Total Active 2023
1,34 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,9 K RON | 1,27 M RON | 3,76 M RON | 5,03 M RON | 5,05 M RON |
| Venituri totale | 760,0 K RON | 1,34 M RON | 3,82 M RON | 5,10 M RON | 5,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 574,7 K RON | 1,07 M RON | 3,26 M RON | 4,82 M RON | 4,85 M RON |
| Rezultat net | 178,7 K RON | 255,4 K RON | 525,6 K RON | 245,9 K RON | 201,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate493,1 K RON (36.7%)
Active circulante849,9 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri584,4 K RON
Creanțe218,6 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,64 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,11 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,8 K RON | 423,8 K RON | 23,5% |
| 2020 | 248,9 K RON | 713,3 K RON | 34,9% |
| 2021 | 287,2 K RON | 1,22 M RON | 23,6% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,81 M RON | 57,0% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,9 K RON | 1,27 M RON | 3,76 M RON | 5,03 M RON | 5,05 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 178,7 K RON | 255,4 K RON | 525,6 K RON | 245,9 K RON | 201,0 K RON | ▼ 18,3% |
| Total active | 423,8 K RON | 713,3 K RON | 1,22 M RON | 1,81 M RON | 1,34 M RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 178,8 K RON | 334,2 K RON | 859,8 K RON | 684,7 K RON | 201,2 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 99,8 K RON | 248,9 K RON | 287,2 K RON | 1,03 M RON | 1,13 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 1,46 | 3,10 | 1,16 | 0,75 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | 26,92 | 20,11 | 13,98 | 4,89 | 3,98 | ▼ 18,6% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 100 | 62 | 43 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (201,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.