R-SYS TECH SRL
CUI: 3466901
J15/717/1992
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3466901
Cod înmatriculare
J15/717/1992
EUID
ROONRC.J15/717/1992
Data înmatriculării
1992-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.029.214 RON | 1.040.357 RON | 1.012.227 RON | 23.375 RON | 28.130 RON | 777.098 RON | 534.686 RON | 242.412 RON | 411.531 RON | 608.416 RON | 65.029 RON | 111.395 RON | 0 RON | 242.849 RON | 8 |
| 2020 | 1.136.780 RON | 1.117.455 RON | 1.031.128 RON | 72.635 RON | 86.327 RON | 766.910 RON | 487.036 RON | 279.874 RON | 484.166 RON | 425.420 RON | 79.827 RON | 129.809 RON | 0 RON | 142.676 RON | 8 |
| 2021 | 1.279.697 RON | 1.311.888 RON | 1.189.428 RON | 102.428 RON | 122.460 RON | 731.385 RON | 471.775 RON | 259.610 RON | 586.594 RON | 220.047 RON | 100.302 RON | 88.955 RON | 0 RON | 75.256 RON | 7 |
| 2022 | 1.364.491 RON | 1.331.299 RON | 1.291.794 RON | 33.823 RON | 39.505 RON | 672.004 RON | 423.997 RON | 248.007 RON | 620.417 RON | 51.587 RON | 65.062 RON | 34.821 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 422.945 RON | 457.237 RON | 653.281 RON | −196.044 RON | −196.044 RON | 534.851 RON | 392.686 RON | 142.165 RON | 424.373 RON | 110.478 RON | 67.252 RON | 41.556 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 545.245 RON | 535.621 RON | 606.717 RON | −71.096 RON | −71.096 RON | 487.373 RON | 366.153 RON | 121.220 RON | 353.277 RON | 134.096 RON | 58.780 RON | 14.486 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA LUCIAN NICUŞOR
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea produselor de morărit
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.096 RON)
Cifra de Afaceri 2024
545,2 K RON
Rezultat Net 2024
−71,1 K RON
Total Active 2024
487,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,36 M RON | 422,9 K RON | 545,2 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,31 M RON | 1,33 M RON | 457,2 K RON | 535,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 653,3 K RON | 606,7 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 72,6 K RON | 102,4 K RON | 33,8 K RON | −196,0 K RON | −71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 515,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate366,2 K RON (75.1%)
Active circulante121,2 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,8 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,28 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,64 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 608,4 K RON | 777,1 K RON | 78,3% |
| 2020 | 425,4 K RON | 766,9 K RON | 55,5% |
| 2021 | 220,0 K RON | 731,4 K RON | 30,1% |
| 2022 | 51,6 K RON | 672,0 K RON | 7,7% |
| 2023 | 110,5 K RON | 534,9 K RON | 20,7% |
| 2024 | 134,1 K RON | 487,4 K RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,28 M RON | 1,36 M RON | 422,9 K RON | 545,2 K RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | 72,6 K RON | 102,4 K RON | 33,8 K RON | −196,0 K RON | −71,1 K RON | ▲ 63,7% |
| Total active | 777,1 K RON | 766,9 K RON | 731,4 K RON | 672,0 K RON | 534,9 K RON | 487,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 411,5 K RON | 484,2 K RON | 586,6 K RON | 620,4 K RON | 424,4 K RON | 353,3 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 608,4 K RON | 425,4 K RON | 220,0 K RON | 51,6 K RON | 110,5 K RON | 134,1 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,66 | 1,18 | 4,81 | 1,29 | 0,90 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 6,39 | 8,00 | 2,48 | -46,35 | -13,04 | ▲ 71,9% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 85 | 85 | 47 | 55 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.