TARABOSTES BIO ORGANIC STIL S.R.L.
CUI: 31055065
J15/7/2013
SRL
Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31055065
Cod înmatriculare
J15/7/2013
EUID
ROONRC.J15/7/2013
Data înmatriculării
2013-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, PATRANA, 11, 135400
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Stradă:
PATRANA
Număr:
11
Cod poștal:
135400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.926.808 RON | 5.729.240 RON | 5.685.323 RON | 23.050 RON | 43.917 RON | 7.298.335 RON | 2.536.954 RON | 4.761.381 RON | 409.307 RON | 6.226.367 RON | 4.080.660 RON | 457.963 RON | 662.661 RON | 0 RON | 30 |
| 2020 | 6.180.734 RON | 4.216.277 RON | 4.049.126 RON | 142.463 RON | 167.151 RON | 4.934.213 RON | 2.282.237 RON | 2.651.976 RON | 273.575 RON | 4.092.556 RON | 2.073.255 RON | 570.840 RON | 568.082 RON | 0 RON | 30 |
| 2021 | 4.497.355 RON | 3.950.283 RON | 3.922.521 RON | 24.038 RON | 27.762 RON | 4.427.603 RON | 1.880.441 RON | 2.547.162 RON | 297.613 RON | 3.656.899 RON | 1.560.400 RON | 971.541 RON | 473.091 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 1.467.123 RON | 5.935.469 RON | 5.916.039 RON | 14.479 RON | 19.430 RON | 7.999.304 RON | 1.692.059 RON | 6.307.245 RON | 312.092 RON | 7.304.169 RON | 5.236.752 RON | 961.874 RON | 383.043 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 6.059.973 RON | 11.684.227 RON | 11.626.671 RON | 45.921 RON | 57.556 RON | 14.136.044 RON | 2.384.399 RON | 11.751.645 RON | 222.688 RON | 13.619.361 RON | 9.958.051 RON | 1.601.321 RON | 293.995 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 15.690.624 RON | 7.989.411 RON | 7.950.954 RON | 14.871 RON | 38.457 RON | 5.192.237 RON | 1.936.553 RON | 3.255.684 RON | 237.558 RON | 4.751.732 RON | 1.800.941 RON | 1.407.002 RON | 202.947 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU FLORIAN
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,69 M RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
5,19 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 6,18 M RON | 4,50 M RON | 1,47 M RON | 6,06 M RON | 15,69 M RON |
| Venituri totale | 5,73 M RON | 4,22 M RON | 3,95 M RON | 5,94 M RON | 11,68 M RON | 7,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,69 M RON | 4,05 M RON | 3,92 M RON | 5,92 M RON | 11,63 M RON | 7,95 M RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 142,5 K RON | 24,0 K RON | 14,5 K RON | 45,9 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,94 M RON (37.3%)
Active circulante3,26 M RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe1,41 M RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,71 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,23 M RON | 7,30 M RON | 85,3% |
| 2020 | 4,09 M RON | 4,93 M RON | 82,9% |
| 2021 | 3,66 M RON | 4,43 M RON | 82,6% |
| 2022 | 7,30 M RON | 8,00 M RON | 91,3% |
| 2023 | 13,62 M RON | 14,14 M RON | 96,3% |
| 2024 | 4,75 M RON | 5,19 M RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 6,18 M RON | 4,50 M RON | 1,47 M RON | 6,06 M RON | 15,69 M RON | ▲ 158,9% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 142,5 K RON | 24,0 K RON | 14,5 K RON | 45,9 K RON | 14,9 K RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 7,30 M RON | 4,93 M RON | 4,43 M RON | 8,00 M RON | 14,14 M RON | 5,19 M RON | ▼ 63,3% |
| Capitaluri proprii | 409,3 K RON | 273,6 K RON | 297,6 K RON | 312,1 K RON | 222,7 K RON | 237,6 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 6,23 M RON | 4,09 M RON | 3,66 M RON | 7,30 M RON | 13,62 M RON | 4,75 M RON | ▼ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,65 | 0,70 | 0,86 | 0,86 | 0,69 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | 2,30 | 0,53 | 0,99 | 0,76 | 0,09 | ▼ 88,2% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 43 | 43 | 51 | 43 | ▼ 15,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.