SPES DESIGN SRL
CUI: 17728450
J15/725/2005
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17728450
Cod înmatriculare
J15/725/2005
EUID
ROONRC.J15/725/2005
Data înmatriculării
2005-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, ANA IPĂTESCU, 82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 828.699 RON | 836.822 RON | 509.947 RON | 318.512 RON | 326.875 RON | 1.399.706 RON | 257.189 RON | 1.142.517 RON | 1.058.440 RON | 341.266 RON | 0 RON | 1.076.872 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 772.671 RON | 773.964 RON | 542.182 RON | 224.056 RON | 231.782 RON | 1.130.014 RON | 198.815 RON | 931.199 RON | 789.008 RON | 341.006 RON | 1.179 RON | 918.230 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 685.422 RON | 685.948 RON | 490.575 RON | 188.655 RON | 195.373 RON | 1.124.341 RON | 134.373 RON | 989.968 RON | 855.228 RON | 269.113 RON | 1.141 RON | 970.092 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 740.327 RON | 759.506 RON | 574.047 RON | 178.379 RON | 185.459 RON | 2.050.848 RON | 1.330.730 RON | 720.118 RON | 1.033.607 RON | 1.017.241 RON | 0 RON | 664.107 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.715.401 RON | 1.716.611 RON | 694.442 RON | 1.005.873 RON | 1.022.169 RON | 2.253.537 RON | 1.326.874 RON | 926.663 RON | 1.803.491 RON | 450.046 RON | 2.141 RON | 671.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.402.034 RON | 2.403.937 RON | 855.278 RON | 1.484.525 RON | 1.548.659 RON | 2.495.778 RON | 1.482.114 RON | 1.013.664 RON | 2.351.657 RON | 144.121 RON | 177 RON | 972.654 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.826.972 RON | 1.845.732 RON | 1.388.340 RON | 413.433 RON | 457.392 RON | 3.356.679 RON | 1.624.982 RON | 1.731.697 RON | 2.545.281 RON | 811.398 RON | 260 RON | 1.080.223 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE SORIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
413,4 K RON
Total Active 2025
3,36 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828,7 K RON | 772,7 K RON | 685,4 K RON | 740,3 K RON | 1,72 M RON | 2,40 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 836,8 K RON | 774,0 K RON | 685,9 K RON | 759,5 K RON | 1,72 M RON | 2,40 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 509,9 K RON | 542,2 K RON | 490,6 K RON | 574,0 K RON | 694,4 K RON | 855,3 K RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 318,5 K RON | 224,1 K RON | 188,7 K RON | 178,4 K RON | 1,01 M RON | 1,48 M RON | 413,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,62 M RON (48.4%)
Active circulante1,73 M RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri260 RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar651,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.026,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,0%
Marjă netă
22,6%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 341,3 K RON | 1,40 M RON | 24,4% |
| 2020 | 341,0 K RON | 1,13 M RON | 30,2% |
| 2021 | 269,1 K RON | 1,12 M RON | 23,9% |
| 2022 | 1,02 M RON | 2,05 M RON | 49,6% |
| 2023 | 450,0 K RON | 2,25 M RON | 20,0% |
| 2024 | 144,1 K RON | 2,50 M RON | 5,8% |
| 2025 | 811,4 K RON | 3,36 M RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 828,7 K RON | 772,7 K RON | 685,4 K RON | 740,3 K RON | 1,72 M RON | 2,40 M RON | 1,83 M RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 318,5 K RON | 224,1 K RON | 188,7 K RON | 178,4 K RON | 1,01 M RON | 1,48 M RON | 413,4 K RON | ▼ 72,2% |
| Total active | 1,40 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 2,05 M RON | 2,25 M RON | 2,50 M RON | 3,36 M RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 1,06 M RON | 789,0 K RON | 855,2 K RON | 1,03 M RON | 1,80 M RON | 2,35 M RON | 2,55 M RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 341,3 K RON | 341,0 K RON | 269,1 K RON | 1,02 M RON | 450,0 K RON | 144,1 K RON | 811,4 K RON | ▲ 463,0% |
| Lichiditate curentă | 3,35 | 2,73 | 3,68 | 0,71 | 2,06 | 7,03 | 2,13 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | 38,44 | 29,00 | 27,52 | 24,09 | 58,64 | 61,80 | 22,63 | ▼ 63,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 70 | 100 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (413,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.