MAŞINĂRII AGRICOLE MONTERO S.R.L.
CUI: 36965363
J15/73/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36965363
Cod înmatriculare
J15/73/2017
EUID
ROONRC.J15/73/2017
Data înmatriculării
2017-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, 235B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.271 RON | 10.798 RON | −9.527 RON | −9.527 RON | 79.152 RON | 48.665 RON | 30.487 RON | −20.608 RON | 99.760 RON | 0 RON | 28.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.350 RON | 8.218 RON | 11.249 RON | −3.230 RON | −3.031 RON | 80.473 RON | 48.665 RON | 31.808 RON | −23.838 RON | 104.311 RON | 0 RON | 29.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 433 RON | 6.054 RON | −5.621 RON | −5.621 RON | 81.711 RON | 48.665 RON | 33.046 RON | −29.459 RON | 111.170 RON | 0 RON | 30.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.304 RON | 29.889 RON | 8.467 RON | 20.598 RON | 21.422 RON | 108.963 RON | 48.665 RON | 60.298 RON | −8.860 RON | 117.823 RON | 0 RON | 58.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.470 RON | 25.236 RON | 63.263 RON | −38.027 RON | −38.027 RON | 79.571 RON | 48.665 RON | 30.906 RON | −46.887 RON | 126.458 RON | 0 RON | 12.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 285 RON | 13.842 RON | −13.557 RON | −13.557 RON | 67.189 RON | 48.665 RON | 18.524 RON | −60.444 RON | 127.633 RON | 0 RON | 11.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.321 RON | 15.466 RON | −14.145 RON | −14.145 RON | 72.110 RON | 48.665 RON | 23.445 RON | −74.590 RON | 146.700 RON | 0 RON | 16.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VASQUEZ MONTERO MONICA
administrator
CIUDAD RODRIGO SALAMANCA, Spania
MONTERO CALVO JOSE AUGUSTIN
administrator
SALAMANCA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
72,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,4 K RON | 0 RON | 27,3 K RON | 23,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 8,2 K RON | 433 RON | 29,9 K RON | 25,2 K RON | 285 RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 11,2 K RON | 6,1 K RON | 8,5 K RON | 63,3 K RON | 13,8 K RON | 15,5 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −3,2 K RON | −5,6 K RON | 20,6 K RON | −38,0 K RON | −13,6 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,7 K RON (67.5%)
Active circulante23,4 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,8 K RON | 79,2 K RON | 126,0% |
| 2020 | 104,3 K RON | 80,5 K RON | 129,6% |
| 2021 | 111,2 K RON | 81,7 K RON | 136,1% |
| 2022 | 117,8 K RON | 109,0 K RON | 108,1% |
| 2023 | 126,5 K RON | 79,6 K RON | 158,9% |
| 2024 | 127,6 K RON | 67,2 K RON | 190,0% |
| 2025 | 146,7 K RON | 72,1 K RON | 203,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,4 K RON | 0 RON | 27,3 K RON | 23,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −3,2 K RON | −5,6 K RON | 20,6 K RON | −38,0 K RON | −13,6 K RON | −14,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 79,2 K RON | 80,5 K RON | 81,7 K RON | 109,0 K RON | 79,6 K RON | 67,2 K RON | 72,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −20,6 K RON | −23,8 K RON | −29,5 K RON | −8,9 K RON | −46,9 K RON | −60,4 K RON | −74,6 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 99,8 K RON | 104,3 K RON | 111,2 K RON | 117,8 K RON | 126,5 K RON | 127,6 K RON | 146,7 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,51 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | – | -43,95 | – | 75,44 | -162,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 15 | 55 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.