JADE THERAPY S.R.L.
CUI: 40867720
J15/741/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40867720
Cod înmatriculare
J15/741/2019
EUID
ROONRC.J15/741/2019
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LIBERTĂŢII, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.248 RON | 128.932 RON | 51.240 RON | 77.519 RON | 77.692 RON | 98.111 RON | 98.042 RON | 69 RON | 77.719 RON | 20.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 123.795 RON | 163.337 RON | 83.335 RON | 78.816 RON | 80.002 RON | 162.602 RON | 88.480 RON | 74.122 RON | 156.575 RON | 6.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 161.735 RON | 161.735 RON | 61.469 RON | 98.681 RON | 100.266 RON | 257.910 RON | 72.871 RON | 185.039 RON | 255.256 RON | 2.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.355 RON | 97.355 RON | 49.145 RON | 47.284 RON | 48.210 RON | 302.656 RON | 58.427 RON | 244.229 RON | 302.539 RON | 117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.990 RON | 39.990 RON | 21.039 RON | 16.313 RON | 18.951 RON | 319.967 RON | 44.967 RON | 275.000 RON | 318.852 RON | 1.115 RON | 0 RON | 275.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRDEA LIGIA-CORINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
40,0 K RON
Rezultat Net 2023
16,3 K RON
Total Active 2023
320,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 123,8 K RON | 161,7 K RON | 97,4 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 128,9 K RON | 163,3 K RON | 161,7 K RON | 97,4 K RON | 40,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 83,3 K RON | 61,5 K RON | 49,1 K RON | 21,0 K RON |
| Rezultat net | 77,5 K RON | 78,8 K RON | 98,7 K RON | 47,3 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 93,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 246,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 246,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 286,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (14.1%)
Active circulante275,0 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe275,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.510 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,4%
Marjă netă
40,8%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 98,1 K RON | 20,8% |
| 2020 | 6,0 K RON | 162,6 K RON | 3,7% |
| 2021 | 2,7 K RON | 257,9 K RON | 1,0% |
| 2022 | 117 RON | 302,7 K RON | 0,0% |
| 2023 | 1,1 K RON | 320,0 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,2 K RON | 123,8 K RON | 161,7 K RON | 97,4 K RON | 40,0 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 77,5 K RON | 78,8 K RON | 98,7 K RON | 47,3 K RON | 16,3 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 98,1 K RON | 162,6 K RON | 257,9 K RON | 302,7 K RON | 320,0 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 77,7 K RON | 156,6 K RON | 255,3 K RON | 302,5 K RON | 318,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 6,0 K RON | 2,7 K RON | 117 RON | 1,1 K RON | ▲ 853,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 12,30 | 69,72 | 2.087,43 | 246,64 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 449,44 | 63,67 | 61,01 | 48,57 | 40,79 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (16,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (246.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.