CETATEA ALBĂ TRAVEL SRL
CUI: 29340418
J15/742/2011
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29340418
Cod înmatriculare
J15/742/2011
EUID
ROONRC.J15/742/2011
Data înmatriculării
2011-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. CETATEA ALBA, 14, 130114
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. CETATEA ALBA
Număr:
14
Cod poștal:
130114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.572 RON | 73.578 RON | 113.259 RON | −40.416 RON | −39.681 RON | 122.412 RON | 63.686 RON | 58.726 RON | 42.919 RON | 79.493 RON | 0 RON | 5.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.890 RON | 114.895 RON | 131.185 RON | −17.440 RON | −16.290 RON | 146.208 RON | 128.916 RON | 17.292 RON | 25.479 RON | 120.729 RON | 0 RON | 5.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.125 RON | 48.125 RON | 94.950 RON | −47.161 RON | −46.825 RON | 114.664 RON | 96.208 RON | 18.456 RON | −21.682 RON | 136.346 RON | 13.804 RON | 3.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.490 RON | 89.492 RON | 36.308 RON | 50.867 RON | 53.184 RON | 147.697 RON | 91.176 RON | 56.521 RON | 29.185 RON | 118.512 RON | 13.362 RON | 4.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.216 RON | 150.217 RON | 123.400 RON | 25.588 RON | 26.817 RON | 228.657 RON | 218.378 RON | 10.279 RON | 54.773 RON | 173.884 RON | 1.862 RON | 3.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.825 RON | 65.825 RON | 86.464 RON | −22.574 RON | −20.639 RON | 191.030 RON | 179.605 RON | 11.425 RON | 32.199 RON | 158.831 RON | 0 RON | 8.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 89.730 RON | 89.730 RON | 85.451 RON | 3.156 RON | 4.279 RON | 149.850 RON | 146.159 RON | 3.691 RON | 32.396 RON | 117.454 RON | 0 RON | 3.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRĂŞESCU MIHAIL BOGDAN
administrator
TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
89,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
149,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 114,9 K RON | 48,1 K RON | 89,5 K RON | 150,2 K RON | 65,8 K RON | 89,7 K RON |
| Venituri totale | 73,6 K RON | 114,9 K RON | 48,1 K RON | 89,5 K RON | 150,2 K RON | 65,8 K RON | 89,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,3 K RON | 131,2 K RON | 95,0 K RON | 36,3 K RON | 123,4 K RON | 86,5 K RON | 85,5 K RON |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −17,4 K RON | −47,2 K RON | 50,9 K RON | 25,6 K RON | −22,6 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,2 K RON (97.5%)
Active circulante3,7 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,23 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,5%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,5 K RON | 122,4 K RON | 64,9% |
| 2020 | 120,7 K RON | 146,2 K RON | 82,6% |
| 2021 | 136,3 K RON | 114,7 K RON | 118,9% |
| 2022 | 118,5 K RON | 147,7 K RON | 80,2% |
| 2023 | 173,9 K RON | 228,7 K RON | 76,1% |
| 2024 | 158,8 K RON | 191,0 K RON | 83,1% |
| 2025 | 117,5 K RON | 149,9 K RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 114,9 K RON | 48,1 K RON | 89,5 K RON | 150,2 K RON | 65,8 K RON | 89,7 K RON | ▲ 36,3% |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −17,4 K RON | −47,2 K RON | 50,9 K RON | 25,6 K RON | −22,6 K RON | 3,2 K RON | ▲ 114,0% |
| Total active | 122,4 K RON | 146,2 K RON | 114,7 K RON | 147,7 K RON | 228,7 K RON | 191,0 K RON | 149,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 42,9 K RON | 25,5 K RON | −21,7 K RON | 29,2 K RON | 54,8 K RON | 32,2 K RON | 32,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 79,5 K RON | 120,7 K RON | 136,3 K RON | 118,5 K RON | 173,9 K RON | 158,8 K RON | 117,5 K RON | ▼ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,14 | 0,14 | 0,48 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | -54,93 | -15,18 | -98,00 | 56,84 | 17,03 | -34,29 | 3,52 | ▲ 110,3% |
| Scor bonitate | 42 | 40 | 12 | 68 | 55 | 32 | 53 | ▲ 65,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.