PREMIUM PAN SRL
CUI: 33617992
J1/575/2014
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33617992
Cod înmatriculare
J1/575/2014
EUID
ROONRC.J1/575/2014
Data înmatriculării
2014-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, VIILOR, 2D, 515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.832 RON | 517.626 RON | 528.612 RON | −14.361 RON | −10.986 RON | 86.088 RON | 3.382 RON | 82.706 RON | −84.791 RON | 171.119 RON | 59.261 RON | 17.932 RON | 0 RON | 240 RON | 4 |
| 2020 | 247.752 RON | 434.209 RON | 474.430 RON | −41.957 RON | −40.221 RON | 60.787 RON | 5.376 RON | 55.411 RON | −126.749 RON | 187.536 RON | 18.652 RON | 28.435 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 531.064 RON | 1.032.469 RON | 988.126 RON | 38.827 RON | 44.343 RON | 53.560 RON | 3.701 RON | 49.859 RON | −87.922 RON | 141.482 RON | 40.430 RON | 7.877 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 683.725 RON | 1.242.011 RON | 1.164.675 RON | 70.489 RON | 77.336 RON | 122.034 RON | 2.484 RON | 119.550 RON | −17.432 RON | 139.466 RON | 64.825 RON | 20.569 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 524.303 RON | 951.177 RON | 873.538 RON | 72.420 RON | 77.639 RON | 135.233 RON | 3.890 RON | 131.343 RON | 54.988 RON | 80.245 RON | 42.949 RON | 13.536 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA SORIN IONUŢ
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
524,3 K RON
Rezultat Net 2023
72,4 K RON
Total Active 2023
135,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,8 K RON | 247,8 K RON | 531,1 K RON | 683,7 K RON | 524,3 K RON |
| Venituri totale | 517,6 K RON | 434,2 K RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON | 951,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 528,6 K RON | 474,4 K RON | 988,1 K RON | 1,16 M RON | 873,5 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −42,0 K RON | 38,8 K RON | 70,5 K RON | 72,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 711,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (2.9%)
Active circulante131,3 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe13,5 K RON
Numerar74,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,21 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,73 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,1 K RON | 86,1 K RON | 198,8% |
| 2020 | 187,5 K RON | 60,8 K RON | 308,5% |
| 2021 | 141,5 K RON | 53,6 K RON | 264,2% |
| 2022 | 139,5 K RON | 122,0 K RON | 114,3% |
| 2023 | 80,2 K RON | 135,2 K RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,8 K RON | 247,8 K RON | 531,1 K RON | 683,7 K RON | 524,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | −42,0 K RON | 38,8 K RON | 70,5 K RON | 72,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 86,1 K RON | 60,8 K RON | 53,6 K RON | 122,0 K RON | 135,2 K RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −84,8 K RON | −126,7 K RON | −87,9 K RON | −17,4 K RON | 55,0 K RON | ▲ 415,4% |
| Datorii totale | 171,1 K RON | 187,5 K RON | 141,5 K RON | 139,5 K RON | 80,2 K RON | ▼ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,30 | 0,35 | 0,86 | 1,64 | ▲ 90,9% |
| Marjă netă (%) | -4,37 | -16,94 | 7,31 | 10,31 | 13,81 | ▲ 33,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (72,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 711,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.