RIMED EXIM S.R.L.
CUI: 37687508
J15/753/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37687508
Cod înmatriculare
J15/753/2017
EUID
ROONRC.J15/753/2017
Data înmatriculării
2017-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION CIORĂNESCU, 8, 21B, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION CIORĂNESCU
Număr:
8
Bloc:
21B
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.419 RON | 32.419 RON | 42.811 RON | −10.447 RON | −10.392 RON | 49.433 RON | 0 RON | 49.433 RON | −27.827 RON | 77.260 RON | 42.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.900 RON | 9.553 RON | 42.344 RON | −32.811 RON | −32.791 RON | 56.196 RON | 0 RON | 56.196 RON | −60.637 RON | 116.833 RON | 46.195 RON | 2.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.260 RON | 12.260 RON | 43.354 RON | −31.232 RON | −31.094 RON | 53.650 RON | 0 RON | 53.650 RON | −91.869 RON | 145.519 RON | 46.195 RON | 1.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.048 RON | 37.923 RON | 76.834 RON | −39.350 RON | −38.911 RON | 39.409 RON | 0 RON | 39.409 RON | −131.219 RON | 170.628 RON | 24.396 RON | 4.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.670 RON | 7.670 RON | 45.835 RON | −38.165 RON | −38.165 RON | 33.331 RON | 2.428 RON | 30.903 RON | −169.384 RON | 202.715 RON | 14.896 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.680 RON | 5.680 RON | 20.921 RON | −15.241 RON | −15.241 RON | 17.661 RON | 1.104 RON | 16.557 RON | −184.625 RON | 202.286 RON | 5.472 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU MIHAELA-LAURA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−184.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1145.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,7 K RON
Rezultat Net 2024
−15,2 K RON
Total Active 2024
17,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 2,9 K RON | 12,3 K RON | 21,0 K RON | 7,7 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 9,6 K RON | 12,3 K RON | 37,9 K RON | 7,7 K RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 42,3 K RON | 43,4 K RON | 76,8 K RON | 45,8 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −32,8 K RON | −31,2 K RON | −39,4 K RON | −38,2 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (6.3%)
Active circulante16,6 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe420 RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,52 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-268,3%
Marjă netă
-268,3%
ROA
-86,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,3 K RON | 49,4 K RON | 156,3% |
| 2020 | 116,8 K RON | 56,2 K RON | 207,9% |
| 2021 | 145,5 K RON | 53,7 K RON | 271,2% |
| 2022 | 170,6 K RON | 39,4 K RON | 433,0% |
| 2023 | 202,7 K RON | 33,3 K RON | 608,2% |
| 2024 | 202,3 K RON | 17,7 K RON | 1.145,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 2,9 K RON | 12,3 K RON | 21,0 K RON | 7,7 K RON | 5,7 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −32,8 K RON | −31,2 K RON | −39,4 K RON | −38,2 K RON | −15,2 K RON | ▲ 60,1% |
| Total active | 49,4 K RON | 56,2 K RON | 53,7 K RON | 39,4 K RON | 33,3 K RON | 17,7 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | −27,8 K RON | −60,6 K RON | −91,9 K RON | −131,2 K RON | −169,4 K RON | −184,6 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 116,8 K RON | 145,5 K RON | 170,6 K RON | 202,7 K RON | 202,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,48 | 0,37 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -192,78 | -1.131,41 | -254,75 | -186,95 | -497,59 | -268,33 | ▲ 46,1% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1145.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.