MEDIAPOL VEST S.R.L.
CUI: 36323967
J15/757/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Greci, Comuna Petreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36323967
Cod înmatriculare
J15/757/2016
EUID
ROONRC.J15/757/2016
Data înmatriculării
2016-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Greci, Comuna Petreşti, 323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 53.881 RON | −51.901 RON | −51.881 RON | 95.015 RON | 0 RON | 95.015 RON | −19.609 RON | 111.710 RON | 0 RON | 36.830 RON | 2.914 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.000 RON | 27.000 RON | 50.822 RON | −24.092 RON | −23.822 RON | 66.082 RON | 0 RON | 66.082 RON | −43.701 RON | 109.783 RON | 0 RON | 36.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.500 RON | 42.500 RON | 76.238 RON | −34.163 RON | −33.738 RON | 76.301 RON | 0 RON | 76.301 RON | −77.865 RON | 154.166 RON | 0 RON | 73.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.885 RON | −12.885 RON | −12.885 RON | 73.333 RON | 0 RON | 73.333 RON | −90.749 RON | 164.082 RON | 0 RON | 73.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.361 RON | 3.361 RON | 6.286 RON | −2.925 RON | −2.925 RON | 101.762 RON | 0 RON | 101.762 RON | −93.674 RON | 195.436 RON | 0 RON | 73.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.056 RON | −7.056 RON | −7.056 RON | 99.746 RON | 0 RON | 99.746 RON | −100.730 RON | 200.476 RON | 0 RON | 73.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
EPURE PAUL
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
99,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 27,0 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | 3,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 27,0 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | 3,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 50,8 K RON | 76,2 K RON | 12,9 K RON | 6,3 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −51,9 K RON | −24,1 K RON | −34,2 K RON | −12,9 K RON | −2,9 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,1 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,7 K RON | 95,0 K RON | 117,6% |
| 2020 | 109,8 K RON | 66,1 K RON | 166,1% |
| 2021 | 154,2 K RON | 76,3 K RON | 202,1% |
| 2022 | 164,1 K RON | 73,3 K RON | 223,8% |
| 2023 | 195,4 K RON | 101,8 K RON | 192,1% |
| 2024 | 200,5 K RON | 99,7 K RON | 201,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 27,0 K RON | 42,5 K RON | 0 RON | 3,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −51,9 K RON | −24,1 K RON | −34,2 K RON | −12,9 K RON | −2,9 K RON | −7,1 K RON | ▼ 141,2% |
| Total active | 95,0 K RON | 66,1 K RON | 76,3 K RON | 73,3 K RON | 101,8 K RON | 99,7 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −43,7 K RON | −77,9 K RON | −90,7 K RON | −93,7 K RON | −100,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Datorii totale | 111,7 K RON | 109,8 K RON | 154,2 K RON | 164,1 K RON | 195,4 K RON | 200,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,60 | 0,49 | 0,45 | 0,52 | 0,50 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -2.595,05 | -89,23 | -80,38 | – | -87,03 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 22 | 32 | 15 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.