BS PROMAR TRANS S.R.L.
CUI: 37699073
J15/757/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Văcăreşti, Comuna Văcăreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37699073
Cod înmatriculare
J15/757/2017
EUID
ROONRC.J15/757/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Văcăreşti, Comuna Văcăreşti, GĂRII, 722, 137495
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Văcăreşti, Comuna Văcăreşti
Stradă:
GĂRII
Număr:
722
Cod poștal:
137495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 626.721 RON | 626.721 RON | 539.033 RON | 81.409 RON | 87.688 RON | 157.440 RON | 39.068 RON | 118.372 RON | 81.649 RON | 75.791 RON | 0 RON | 96.111 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 756.477 RON | 756.477 RON | 636.497 RON | 112.405 RON | 119.980 RON | 319.265 RON | 101.849 RON | 217.416 RON | 112.645 RON | 206.620 RON | 13.855 RON | 96.688 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 991.309 RON | 991.309 RON | 917.670 RON | 64.916 RON | 73.639 RON | 378.214 RON | 98.372 RON | 279.842 RON | 65.301 RON | 313.137 RON | 4.810 RON | 167.102 RON | 0 RON | 224 RON | 5 |
| 2022 | 1.267.400 RON | 1.267.833 RON | 1.122.574 RON | 133.031 RON | 145.259 RON | 343.217 RON | 60.884 RON | 282.333 RON | 133.271 RON | 210.170 RON | 2.768 RON | 225.350 RON | 0 RON | 224 RON | 5 |
| 2023 | 1.468.020 RON | 1.488.366 RON | 1.429.523 RON | 44.492 RON | 58.843 RON | 427.549 RON | 33.571 RON | 393.978 RON | 44.732 RON | 383.041 RON | 14.895 RON | 373.689 RON | 0 RON | 224 RON | 5 |
| 2024 | 1.017.788 RON | 1.027.442 RON | 1.087.080 RON | −87.520 RON | −59.638 RON | 508.967 RON | 6.363 RON | 502.604 RON | −77.472 RON | 586.513 RON | 31.553 RON | 457.362 RON | 0 RON | 74 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.520 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
−87,5 K RON
Total Active 2024
509,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 626,7 K RON | 756,5 K RON | 991,3 K RON | 1,27 M RON | 1,47 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 626,7 K RON | 756,5 K RON | 991,3 K RON | 1,27 M RON | 1,49 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 539,0 K RON | 636,5 K RON | 917,7 K RON | 1,12 M RON | 1,43 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 81,4 K RON | 112,4 K RON | 64,9 K RON | 133,0 K RON | 44,5 K RON | −87,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (1.3%)
Active circulante502,6 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,6 K RON
Creanțe457,4 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,26 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,8 K RON | 157,4 K RON | 48,1% |
| 2020 | 206,6 K RON | 319,3 K RON | 64,7% |
| 2021 | 313,1 K RON | 378,2 K RON | 82,8% |
| 2022 | 210,2 K RON | 343,2 K RON | 61,2% |
| 2023 | 383,0 K RON | 427,5 K RON | 89,6% |
| 2024 | 586,5 K RON | 509,0 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 626,7 K RON | 756,5 K RON | 991,3 K RON | 1,27 M RON | 1,47 M RON | 1,02 M RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 81,4 K RON | 112,4 K RON | 64,9 K RON | 133,0 K RON | 44,5 K RON | −87,5 K RON | ▼ 296,7% |
| Total active | 157,4 K RON | 319,3 K RON | 378,2 K RON | 343,2 K RON | 427,5 K RON | 509,0 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 81,6 K RON | 112,6 K RON | 65,3 K RON | 133,3 K RON | 44,7 K RON | −77,5 K RON | ▼ 273,2% |
| Datorii totale | 75,8 K RON | 206,6 K RON | 313,1 K RON | 210,2 K RON | 383,0 K RON | 586,5 K RON | ▲ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,05 | 0,89 | 1,34 | 1,03 | 0,86 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 12,99 | 14,86 | 6,55 | 10,50 | 3,03 | -8,60 | ▼ 383,8% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 55 | 85 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.