PATRICK DĂNUŢ S.R.L.
CUI: 42876864
J15/765/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42876864
Cod înmatriculare
J15/765/2020
EUID
ROONRC.J15/765/2020
Data înmatriculării
2020-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi, Crucii, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.032 RON | 54.032 RON | 66.158 RON | −12.645 RON | −12.126 RON | 17.892 RON | 1.096 RON | 16.796 RON | −12.445 RON | 30.337 RON | 6.392 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 117.039 RON | 117.039 RON | 130.319 RON | −14.450 RON | −13.280 RON | 1.188 RON | 0 RON | 1.188 RON | −26.895 RON | 28.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 7.210 RON | 7.210 RON | 72.393 RON | −65.255 RON | −65.183 RON | 9.417 RON | 0 RON | 9.417 RON | −92.151 RON | 101.568 RON | 0 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.189 RON | −9.189 RON | −9.189 RON | 14.517 RON | 0 RON | 14.517 RON | −101.340 RON | 115.857 RON | −1 RON | 6.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.000 RON | 81.000 RON | 2.659 RON | 75.911 RON | 78.341 RON | 95.517 RON | 0 RON | 95.517 RON | −25.429 RON | 120.946 RON | 0 RON | 56.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU ANA-GABRIELA
administrator
Loc. Titu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
81,0 K RON
Rezultat Net 2024
75,9 K RON
Total Active 2024
95,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 117,0 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 81,0 K RON |
| Venituri totale | 54,0 K RON | 117,0 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 81,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,2 K RON | 130,3 K RON | 72,4 K RON | 9,2 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −14,5 K RON | −65,3 K RON | −9,2 K RON | 75,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,1 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,7%
Marjă netă
93,7%
ROA
79,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,3 K RON | 17,9 K RON | 169,6% |
| 2021 | 28,1 K RON | 1,2 K RON | 2.363,9% |
| 2022 | 101,6 K RON | 9,4 K RON | 1.078,6% |
| 2023 | 115,9 K RON | 14,5 K RON | 798,1% |
| 2024 | 120,9 K RON | 95,5 K RON | 126,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 117,0 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 81,0 K RON | – |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −14,5 K RON | −65,3 K RON | −9,2 K RON | 75,9 K RON | ▲ 926,1% |
| Total active | 17,9 K RON | 1,2 K RON | 9,4 K RON | 14,5 K RON | 95,5 K RON | ▲ 558,0% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −26,9 K RON | −92,2 K RON | −101,3 K RON | −25,4 K RON | ▲ 74,9% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 28,1 K RON | 101,6 K RON | 115,9 K RON | 120,9 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,79 | ▲ 530,2% |
| Marjă netă (%) | -23,40 | -12,35 | -905,06 | – | 93,72 | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.