VALMIRE SUPER MARKET S.R.L.
CUI: 30897650
J15/766/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30897650
Cod înmatriculare
J15/766/2012
EUID
ROONRC.J15/766/2012
Data înmatriculării
2012-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COL. DUMITRU BĂLTĂREŢU, 62, 130022
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
COL. DUMITRU BĂLTĂREŢU
Număr:
62
Cod poștal:
130022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.396.750 RON | 1.396.750 RON | 1.415.808 RON | −33.176 RON | −19.058 RON | 247.202 RON | 70.524 RON | 176.678 RON | 27.947 RON | 219.255 RON | 149.423 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.184.357 RON | 1.184.357 RON | 1.214.174 RON | −39.928 RON | −29.817 RON | 226.477 RON | 48.985 RON | 177.492 RON | −11.931 RON | 238.408 RON | 155.501 RON | 9.206 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.349.528 RON | 1.349.528 RON | 1.324.349 RON | 12.475 RON | 25.179 RON | 211.784 RON | 40.342 RON | 171.442 RON | 545 RON | 211.239 RON | 159.330 RON | 1.295 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.268.187 RON | 1.270.902 RON | 1.258.935 RON | −742 RON | 11.967 RON | 210.921 RON | 31.699 RON | 179.222 RON | 19.550 RON | 191.371 RON | 152.113 RON | 1.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 959.385 RON | 960.231 RON | 989.151 RON | −38.522 RON | −28.920 RON | 192.099 RON | 30.005 RON | 162.094 RON | −18.972 RON | 211.071 RON | 149.216 RON | 5.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.136.064 RON | 1.138.818 RON | 1.096.067 RON | 13.858 RON | 42.751 RON | 199.245 RON | 32.887 RON | 166.358 RON | −5.087 RON | 204.332 RON | 143.371 RON | 8.857 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MIRELA
administrator
Comuna Comişani, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
13,9 K RON
Total Active 2024
199,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,18 M RON | 1,35 M RON | 1,27 M RON | 959,4 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 1,18 M RON | 1,35 M RON | 1,27 M RON | 960,2 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,21 M RON | 1,32 M RON | 1,26 M RON | 989,2 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −33,2 K RON | −39,9 K RON | 12,5 K RON | −742 RON | −38,5 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,9 K RON (16.5%)
Active circulante166,4 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,4 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,92 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,27 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,3 K RON | 247,2 K RON | 88,7% |
| 2020 | 238,4 K RON | 226,5 K RON | 105,3% |
| 2021 | 211,2 K RON | 211,8 K RON | 99,7% |
| 2022 | 191,4 K RON | 210,9 K RON | 90,7% |
| 2023 | 211,1 K RON | 192,1 K RON | 109,9% |
| 2024 | 204,3 K RON | 199,2 K RON | 102,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,18 M RON | 1,35 M RON | 1,27 M RON | 959,4 K RON | 1,14 M RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | −33,2 K RON | −39,9 K RON | 12,5 K RON | −742 RON | −38,5 K RON | 13,9 K RON | ▲ 136,0% |
| Total active | 247,2 K RON | 226,5 K RON | 211,8 K RON | 210,9 K RON | 192,1 K RON | 199,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | −11,9 K RON | 545 RON | 19,6 K RON | −19,0 K RON | −5,1 K RON | ▲ 73,2% |
| Datorii totale | 219,3 K RON | 238,4 K RON | 211,2 K RON | 191,4 K RON | 211,1 K RON | 204,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,74 | 0,81 | 0,94 | 0,77 | 0,81 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -2,38 | -3,37 | 0,92 | -0,06 | -4,02 | 1,22 | ▲ 130,3% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 56 | 30 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.