VAS FLO CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca, Copil 2, 106, 137115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.300 RON | 19.300 RON | 22.745 RON | −3.634 RON | −3.445 RON | 8.550 RON | 0 RON | 8.550 RON | −3.434 RON | 11.984 RON | 689 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.500 RON | 114.213 RON | 74.809 RON | 38.407 RON | 39.404 RON | 42.372 RON | 0 RON | 42.372 RON | 34.974 RON | 7.398 RON | 689 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 114,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 74,8 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,31 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 290,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,0 K RON | 8,6 K RON | 140,2% |
| 2024 | 7,4 K RON | 42,4 K RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 101,5 K RON | ▲ 425,9% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 38,4 K RON | ▲ 1.156,9% |
| Total active | 8,6 K RON | 42,4 K RON | ▲ 395,6% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 35,0 K RON | ▲ 1.118,5% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 7,4 K RON | ▼ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 5,73 | ▲ 702,7% |
| Marjă netă (%) | -18,83 | 37,84 | ▲ 301,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.