ŞTEF MAGIC MIXT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40928444
J15/784/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Poieniţa, Comuna Poiana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40928444
Cod înmatriculare
J15/784/2019
EUID
ROONRC.J15/784/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Poieniţa, Comuna Poiana, Principală, 77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 401.348 RON | 401.348 RON | 105.614 RON | 291.328 RON | 295.734 RON | 349.220 RON | 0 RON | 349.220 RON | 291.528 RON | 57.692 RON | 225.212 RON | 113.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 867.147 RON | 867.147 RON | 601.457 RON | 257.019 RON | 265.690 RON | 634.562 RON | 31.118 RON | 603.444 RON | 548.547 RON | 86.015 RON | 132.264 RON | 363.339 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.267.078 RON | 1.267.078 RON | 1.171.465 RON | 82.942 RON | 95.613 RON | 913.926 RON | 336.313 RON | 577.613 RON | 631.489 RON | 282.437 RON | 153.035 RON | 283.752 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.045.066 RON | 1.045.066 RON | 627.023 RON | 407.596 RON | 418.043 RON | 1.121.672 RON | 283.588 RON | 838.084 RON | 818.322 RON | 303.350 RON | 381.255 RON | 400.733 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 882.274 RON | 882.274 RON | 850.136 RON | 23.317 RON | 32.138 RON | 1.097.011 RON | 317.081 RON | 779.930 RON | 841.638 RON | 255.373 RON | 593.539 RON | 162.572 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ŞTEFANIA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
882,3 K RON
Rezultat Net 2023
23,3 K RON
Total Active 2023
1,10 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,3 K RON | 867,1 K RON | 1,27 M RON | 1,05 M RON | 882,3 K RON |
| Venituri totale | 401,3 K RON | 867,1 K RON | 1,27 M RON | 1,05 M RON | 882,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,6 K RON | 601,5 K RON | 1,17 M RON | 627,0 K RON | 850,1 K RON |
| Rezultat net | 291,3 K RON | 257,0 K RON | 82,9 K RON | 407,6 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,1 K RON (28.9%)
Active circulante779,9 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri593,5 K RON
Creanțe162,6 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,7 K RON | 349,2 K RON | 16,5% |
| 2020 | 86,0 K RON | 634,6 K RON | 13,6% |
| 2021 | 282,4 K RON | 913,9 K RON | 30,9% |
| 2022 | 303,4 K RON | 1,12 M RON | 27,0% |
| 2023 | 255,4 K RON | 1,10 M RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,3 K RON | 867,1 K RON | 1,27 M RON | 1,05 M RON | 882,3 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 291,3 K RON | 257,0 K RON | 82,9 K RON | 407,6 K RON | 23,3 K RON | ▼ 94,3% |
| Total active | 349,2 K RON | 634,6 K RON | 913,9 K RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 291,5 K RON | 548,5 K RON | 631,5 K RON | 818,3 K RON | 841,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 57,7 K RON | 86,0 K RON | 282,4 K RON | 303,4 K RON | 255,4 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 6,05 | 7,02 | 2,05 | 2,76 | 3,05 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 72,59 | 29,64 | 6,55 | 39,00 | 2,64 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (23,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.