TEO & DAR MAGAZIN S.R.L.
CUI: 44300255
J15/784/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44300255
Cod înmatriculare
J15/784/2021
EUID
ROONRC.J15/784/2021
Data înmatriculării
2021-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LT. MAJ. LIVIU DRAGOMIRESCU, 7, C10C, 3, 130115
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LT. MAJ. LIVIU DRAGOMIRESCU
Număr:
7
Bloc:
C10C
Apartament:
3
Cod poștal:
130115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89.677 RON | 89.877 RON | 29.278 RON | 57.957 RON | 60.599 RON | 64.625 RON | 0 RON | 64.625 RON | 57.957 RON | 6.668 RON | 0 RON | 16.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 290.631 RON | 375.177 RON | 279.865 RON | 91.655 RON | 95.312 RON | 417.212 RON | 39 RON | 417.173 RON | 149.612 RON | 267.600 RON | 21.587 RON | 372.587 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 554.534 RON | 662.568 RON | 659.103 RON | −4.094 RON | 3.465 RON | 296.008 RON | 0 RON | 296.008 RON | −34.019 RON | 330.027 RON | 89.557 RON | 55.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL ELENA-LAVINIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−34.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
554,5 K RON
Rezultat Net 2023
−4,1 K RON
Total Active 2023
296,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 290,6 K RON | 554,5 K RON |
| Venituri totale | 89,9 K RON | 375,2 K RON | 662,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 279,9 K RON | 659,1 K RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 91,7 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 776,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−34.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante296,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe55,7 K RON
Numerar150,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,19 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,95 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,7 K RON | 64,6 K RON | 10,3% |
| 2022 | 267,6 K RON | 417,2 K RON | 64,1% |
| 2023 | 330,0 K RON | 296,0 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 290,6 K RON | 554,5 K RON | ▲ 90,8% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 91,7 K RON | −4,1 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 64,6 K RON | 417,2 K RON | 296,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 58,0 K RON | 149,6 K RON | −34,0 K RON | ▼ 122,7% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 267,6 K RON | 330,0 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 9,69 | 1,56 | 0,90 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 64,63 | 31,54 | -0,74 | ▼ 102,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.