ROVICMA TRAC S.R.L.
CUI: 36366500
J15/790/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36366500
Cod înmatriculare
J15/790/2016
EUID
ROONRC.J15/790/2016
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TEILOR, 32, 130101
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TEILOR
Număr:
32
Cod poștal:
130101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.685 RON | 14.685 RON | 14.260 RON | 278 RON | 425 RON | 1.949 RON | 671 RON | 1.278 RON | −25.500 RON | 27.449 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.732 RON | 96.849 RON | 44.779 RON | 51.149 RON | 52.070 RON | 30.525 RON | 571 RON | 29.954 RON | 25.649 RON | 4.876 RON | 0 RON | 1.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 161.116 RON | 161.118 RON | 138.750 RON | 20.757 RON | 22.368 RON | 29.765 RON | 470 RON | 29.295 RON | 20.957 RON | 8.808 RON | 0 RON | 913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.954 RON | 239.125 RON | 233.489 RON | 3.245 RON | 5.636 RON | 111.935 RON | 20.161 RON | 91.774 RON | 24.202 RON | 87.733 RON | 0 RON | 62.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 310.499 RON | 310.499 RON | 263.374 RON | 44.020 RON | 47.125 RON | 99.346 RON | 13.811 RON | 85.535 RON | 44.223 RON | 71.052 RON | 0 RON | 67.917 RON | 0 RON | 15.929 RON | 1 |
| 2024 | 222.697 RON | 222.697 RON | 200.385 RON | 20.085 RON | 22.312 RON | 75.565 RON | 13.811 RON | 61.754 RON | 22.311 RON | 73.984 RON | 0 RON | 34.123 RON | 0 RON | 20.730 RON | 1 |
| 2025 | 305.511 RON | 310.637 RON | 295.593 RON | 10.000 RON | 15.044 RON | 142.189 RON | 31.479 RON | 110.710 RON | 32.311 RON | 198.174 RON | 0 RON | 98.544 RON | 0 RON | 88.296 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBIANU ELENA ROXANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
305,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
142,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 91,7 K RON | 161,1 K RON | 210,0 K RON | 310,5 K RON | 222,7 K RON | 305,5 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 96,8 K RON | 161,1 K RON | 239,1 K RON | 310,5 K RON | 222,7 K RON | 310,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 44,8 K RON | 138,8 K RON | 233,5 K RON | 263,4 K RON | 200,4 K RON | 295,6 K RON |
| Rezultat net | 278 RON | 51,1 K RON | 20,8 K RON | 3,2 K RON | 44,0 K RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,5 K RON (22.1%)
Active circulante110,7 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,5 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,4 K RON | 1,9 K RON | 1.408,4% |
| 2020 | 4,9 K RON | 30,5 K RON | 16,0% |
| 2021 | 8,8 K RON | 29,8 K RON | 29,6% |
| 2022 | 87,7 K RON | 111,9 K RON | 78,4% |
| 2023 | 71,1 K RON | 99,3 K RON | 71,5% |
| 2024 | 74,0 K RON | 75,6 K RON | 97,9% |
| 2025 | 198,2 K RON | 142,2 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 91,7 K RON | 161,1 K RON | 210,0 K RON | 310,5 K RON | 222,7 K RON | 305,5 K RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | 278 RON | 51,1 K RON | 20,8 K RON | 3,2 K RON | 44,0 K RON | 20,1 K RON | 10,0 K RON | ▼ 50,2% |
| Total active | 1,9 K RON | 30,5 K RON | 29,8 K RON | 111,9 K RON | 99,3 K RON | 75,6 K RON | 142,2 K RON | ▲ 88,2% |
| Capitaluri proprii | −25,5 K RON | 25,6 K RON | 21,0 K RON | 24,2 K RON | 44,2 K RON | 22,3 K RON | 32,3 K RON | ▲ 44,8% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 4,9 K RON | 8,8 K RON | 87,7 K RON | 71,1 K RON | 74,0 K RON | 198,2 K RON | ▲ 167,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 6,14 | 3,33 | 1,05 | 1,20 | 0,83 | 0,56 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | 55,76 | 12,88 | 1,55 | 14,18 | 9,02 | 3,27 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 87 | 57 | 85 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.