ANDRA ŞI AMY SRL

CUI: 24035766 J15/799/2008 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24035766
Cod înmatriculare J15/799/2008
EUID ROONRC.J15/799/2008
Data înmatriculării 2008-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CRÂNGULUI, 8W3, 130099

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: CRÂNGULUI
Număr: 8W3
Cod poștal: 130099

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 43.678 RON 43.678 RON 48.751 RON −5.509 RON −5.073 RON 43.391 RON 0 RON 43.391 RON −6.164 RON 49.555 RON 4.905 RON 10.115 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 7.620 RON −7.621 RON −7.620 RON 42.108 RON 0 RON 42.108 RON −13.784 RON 55.892 RON 5.502 RON 10.189 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTURICĂ VIOREL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități ale parcurilor tematice și de distracții
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−13.784 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−7.621 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−7,6 K RON
Total Active 2020
42,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 43,7 K RON 0 RON
Venituri totale 43,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 48,8 K RON 7,6 K RON
Rezultat net −5,5 K RON −7,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −43,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−13.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar26,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 49,6 K RON 43,4 K RON 114,2%
2020 55,9 K RON 42,1 K RON 132,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 43,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −5,5 K RON −7,6 K RON ▼ 38,3%
Total active 43,4 K RON 42,1 K RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii −6,2 K RON −13,8 K RON ▼ 123,6%
Datorii totale 49,6 K RON 55,9 K RON ▲ 12,8%
Lichiditate curentă 0,88 0,75 ▼ 14,0%
Marjă netă (%) -12,61 – –
Scor bonitate 24 20 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.