WARHICADPROJECT S.R.L.
CUI: 39590209
J15/799/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39590209
Cod înmatriculare
J15/799/2018
EUID
ROONRC.J15/799/2018
Data înmatriculării
2018-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani, Suseni, 11, 137120
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Comişani, Comuna Comişani
Stradă:
Suseni
Număr:
11
Cod poștal:
137120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 30.961 RON | −29.021 RON | −28.961 RON | 4.894 RON | 259 RON | 4.635 RON | −28.887 RON | 33.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.012 RON | 28.165 RON | 112.954 RON | −84.816 RON | −84.789 RON | 144.482 RON | 130.800 RON | 13.682 RON | −113.703 RON | 74.883 RON | 0 RON | 1.038 RON | 183.302 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 30.640 RON | 162.406 RON | 178.833 RON | −16.722 RON | −16.427 RON | 145.239 RON | 105.120 RON | 40.119 RON | −130.425 RON | 125.689 RON | 0 RON | 27.579 RON | 149.975 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 106.737 RON | 115.738 RON | 124.370 RON | −9.699 RON | −8.632 RON | 111.413 RON | 79.440 RON | 31.973 RON | −140.124 RON | 101.562 RON | 0 RON | 1.853 RON | 149.975 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 254.728 RON | 344.730 RON | 273.824 RON | 68.253 RON | 70.906 RON | 188.957 RON | 53.759 RON | 135.198 RON | −71.872 RON | 110.854 RON | 0 RON | 12.398 RON | 149.975 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDUVA MIHAELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−71.872 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2023
254,7 K RON
Rezultat Net 2023
68,3 K RON
Total Active 2023
189,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 30,6 K RON | 106,7 K RON | 254,7 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 28,2 K RON | 162,4 K RON | 115,7 K RON | 344,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,0 K RON | 113,0 K RON | 178,8 K RON | 124,4 K RON | 273,8 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −84,8 K RON | −16,7 K RON | −9,7 K RON | 68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 262,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−71.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,8 K RON (28.5%)
Active circulante135,2 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar122,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,55 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
26,8%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,8 K RON | 4,9 K RON | 690,3% |
| 2020 | 74,9 K RON | 144,5 K RON | 51,8% |
| 2021 | 125,7 K RON | 145,2 K RON | 86,5% |
| 2022 | 101,6 K RON | 111,4 K RON | 91,2% |
| 2023 | 110,9 K RON | 189,0 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 30,6 K RON | 106,7 K RON | 254,7 K RON | ▲ 138,7% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −84,8 K RON | −16,7 K RON | −9,7 K RON | 68,3 K RON | ▲ 803,7% |
| Total active | 4,9 K RON | 144,5 K RON | 145,2 K RON | 111,4 K RON | 189,0 K RON | ▲ 69,6% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −113,7 K RON | −130,4 K RON | −140,1 K RON | −71,9 K RON | ▲ 48,7% |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 74,9 K RON | 125,7 K RON | 101,6 K RON | 110,9 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,18 | 0,32 | 0,31 | 1,22 | ▲ 287,4% |
| Marjă netă (%) | -1.451,05 | -2.815,94 | -54,58 | -9,09 | 26,79 | ▲ 394,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | 67 | ▲ 148,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (68,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.