DSTETE PROACTIV S.R.L.
CUI: 44322601
J15/803/2021
SRL
Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44322601
Cod înmatriculare
J15/803/2021
EUID
ROONRC.J15/803/2021
Data înmatriculării
2021-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni, REPUBLICII, 81, 135100
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Fieni, Oraş Fieni
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
81
Cod poștal:
135100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 122.042 RON | 122.316 RON | 23.968 RON | 97.007 RON | 98.348 RON | 100.942 RON | 9.720 RON | 91.222 RON | 97.207 RON | 3.735 RON | 0 RON | 6.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 312.716 RON | 325.209 RON | 40.381 RON | 279.214 RON | 284.828 RON | 282.639 RON | 17.602 RON | 265.037 RON | 280.105 RON | 2.534 RON | 0 RON | 203.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.894 RON | 294.243 RON | 88.347 RON | 173.612 RON | 205.896 RON | 191.019 RON | 22.765 RON | 168.254 RON | 173.852 RON | 17.167 RON | 0 RON | 145.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.857 RON | 54.857 RON | 64.152 RON | −11.798 RON | −9.295 RON | 52.157 RON | 12.306 RON | 39.851 RON | 13.891 RON | 38.266 RON | 0 RON | 39.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STETE DENIS-IOAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.798 RON)
Cifra de Afaceri 2024
54,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
52,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,0 K RON | 312,7 K RON | 293,9 K RON | 54,9 K RON |
| Venituri totale | 122,3 K RON | 325,2 K RON | 294,2 K RON | 54,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 40,4 K RON | 88,3 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | 97,0 K RON | 279,2 K RON | 173,6 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (23.6%)
Active circulante39,9 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,7 K RON | 100,9 K RON | 3,7% |
| 2022 | 2,5 K RON | 282,6 K RON | 0,9% |
| 2023 | 17,2 K RON | 191,0 K RON | 9,0% |
| 2024 | 38,3 K RON | 52,2 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,0 K RON | 312,7 K RON | 293,9 K RON | 54,9 K RON | ▼ 81,3% |
| Rezultat net | 97,0 K RON | 279,2 K RON | 173,6 K RON | −11,8 K RON | ▼ 106,8% |
| Total active | 100,9 K RON | 282,6 K RON | 191,0 K RON | 52,2 K RON | ▼ 72,7% |
| Capitaluri proprii | 97,2 K RON | 280,1 K RON | 173,9 K RON | 13,9 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 2,5 K RON | 17,2 K RON | 38,3 K RON | ▲ 122,9% |
| Lichiditate curentă | 24,42 | 104,59 | 9,80 | 1,04 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 79,49 | 89,29 | 59,07 | -21,51 | ▼ 136,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.