TOMINI SRL
CUI: 21899008
J15/805/2007
SRL
Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21899008
Cod înmatriculare
J15/805/2007
EUID
ROONRC.J15/805/2007
Data înmatriculării
2007-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 941.579 RON | 947.156 RON | 666.518 RON | 252.364 RON | 280.638 RON | 1.797.321 RON | 481.259 RON | 1.316.062 RON | 1.419.814 RON | 377.507 RON | 176.018 RON | 528.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.202.817 RON | 1.204.654 RON | 868.962 RON | 324.081 RON | 335.692 RON | 1.949.204 RON | 436.572 RON | 1.512.632 RON | 1.743.895 RON | 205.309 RON | 144.600 RON | 688.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.164.130 RON | 1.166.726 RON | 927.554 RON | 228.789 RON | 239.172 RON | 2.392.948 RON | 391.058 RON | 2.001.890 RON | 1.972.684 RON | 420.264 RON | 206.281 RON | 761.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.316.451 RON | 1.324.945 RON | 823.629 RON | 488.740 RON | 501.316 RON | 2.588.094 RON | 347.142 RON | 2.240.952 RON | 2.461.424 RON | 126.670 RON | 320.830 RON | 591.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.225.091 RON | 1.240.346 RON | 1.105.232 RON | 126.479 RON | 135.114 RON | 2.705.721 RON | 412.082 RON | 2.293.639 RON | 2.587.903 RON | 117.818 RON | 292.943 RON | 794.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA GHEORGHE
administrator
Sat Dragodana, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,23 M RON
Rezultat Net 2023
126,5 K RON
Total Active 2023
2,71 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,6 K RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 947,2 K RON | 1,20 M RON | 1,17 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 666,5 K RON | 869,0 K RON | 927,6 K RON | 823,6 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 252,4 K RON | 324,1 K RON | 228,8 K RON | 488,7 K RON | 126,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate412,1 K RON (15.2%)
Active circulante2,29 M RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri292,9 K RON
Creanțe794,0 K RON
Numerar1,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 237 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
10,3%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,5 K RON | 1,80 M RON | 21,0% |
| 2020 | 205,3 K RON | 1,95 M RON | 10,5% |
| 2021 | 420,3 K RON | 2,39 M RON | 17,6% |
| 2022 | 126,7 K RON | 2,59 M RON | 4,9% |
| 2023 | 117,8 K RON | 2,71 M RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,6 K RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,32 M RON | 1,23 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 252,4 K RON | 324,1 K RON | 228,8 K RON | 488,7 K RON | 126,5 K RON | ▼ 74,1% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,95 M RON | 2,39 M RON | 2,59 M RON | 2,71 M RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 1,97 M RON | 2,46 M RON | 2,59 M RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 377,5 K RON | 205,3 K RON | 420,3 K RON | 126,7 K RON | 117,8 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 3,49 | 7,37 | 4,76 | 17,69 | 19,47 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 26,80 | 26,94 | 19,65 | 37,13 | 10,32 | ▼ 72,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (126,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.