MATEI VALCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42913687
J15/809/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Costeştii din Deal, Comuna Produleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42913687
Cod înmatriculare
J15/809/2020
EUID
ROONRC.J15/809/2020
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Costeştii din Deal, Comuna Produleşti, Poştei, 196
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Costeştii din Deal, Comuna Produleşti
Stradă:
Poştei
Număr:
196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 360.311 RON | 360.311 RON | 82.883 RON | 274.641 RON | 277.428 RON | 289.805 RON | 0 RON | 289.805 RON | 274.841 RON | 14.964 RON | 0 RON | 32.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 65.262 RON | 65.262 RON | 69.978 RON | −5.369 RON | −4.716 RON | 35.933 RON | 0 RON | 35.933 RON | 19.471 RON | 16.462 RON | 0 RON | 5.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 445.990 RON | 445.990 RON | 121.825 RON | 319.705 RON | 324.165 RON | 427.945 RON | 0 RON | 427.945 RON | 339.176 RON | 88.769 RON | 0 RON | 332.001 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 301.885 RON | 301.885 RON | 163.298 RON | 135.568 RON | 138.587 RON | 235.940 RON | 0 RON | 235.940 RON | 135.968 RON | 99.972 RON | 0 RON | 214.554 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VALENTIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
301,9 K RON
Rezultat Net 2023
135,6 K RON
Total Active 2023
235,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,3 K RON | 65,3 K RON | 446,0 K RON | 301,9 K RON |
| Venituri totale | 360,3 K RON | 65,3 K RON | 446,0 K RON | 301,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,9 K RON | 70,0 K RON | 121,8 K RON | 163,3 K RON |
| Rezultat net | 274,6 K RON | −5,4 K RON | 319,7 K RON | 135,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 344,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante235,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,6 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,9%
Marjă netă
44,9%
ROA
57,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,0 K RON | 289,8 K RON | 5,2% |
| 2021 | 16,5 K RON | 35,9 K RON | 45,8% |
| 2022 | 88,8 K RON | 427,9 K RON | 20,7% |
| 2023 | 100,0 K RON | 235,9 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,3 K RON | 65,3 K RON | 446,0 K RON | 301,9 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | 274,6 K RON | −5,4 K RON | 319,7 K RON | 135,6 K RON | ▼ 57,6% |
| Total active | 289,8 K RON | 35,9 K RON | 427,9 K RON | 235,9 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 274,8 K RON | 19,5 K RON | 339,2 K RON | 136,0 K RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 16,5 K RON | 88,8 K RON | 100,0 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 19,37 | 2,18 | 4,82 | 2,36 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 76,22 | -8,23 | 71,68 | 44,91 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (135,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.