RĂŢOIU TRANS S.R.L.

CUI: 34064785 J15/81/2015 SRL Dâmboviţa, Sat Sperieteni, Comuna Gura Sutii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34064785
Cod înmatriculare J15/81/2015
EUID ROONRC.J15/81/2015
Data înmatriculării 2015-02-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Sperieteni, Comuna Gura Sutii, 285

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Sperieteni, Comuna Gura Sutii
Număr: 285

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 98.168 RON 223.375 RON 128.322 RON 92.819 RON 95.053 RON 26.946 RON 16.081 RON 10.865 RON 565 RON 26.381 RON 0 RON 1.207 RON 0 RON 0 RON 1
2020 111.011 RON 114.740 RON 194.389 RON −81.341 RON −79.649 RON 36.720 RON 36.023 RON 697 RON −80.775 RON 117.495 RON 0 RON 74 RON 0 RON 0 RON 2
2022 151.310 RON 161.310 RON 123.336 RON 36.361 RON 37.974 RON 661 RON 160 RON 501 RON −55.358 RON 56.019 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU GABI NICUŞOR
administrator
Comuna Gura Sutii, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−55.358 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 8474.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
151,3 K RON
Rezultat Net 2022
36,4 K RON
Total Active 2022
661 RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202022
Cifra de afaceri 98,2 K RON 111,0 K RON 151,3 K RON
Venituri totale 223,4 K RON 114,7 K RON 161,3 K RON
Cheltuieli totale 128,3 K RON 194,4 K RON 123,3 K RON
Rezultat net 92,8 K RON −81,3 K RON 36,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 168,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−55.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate160 RON (24.2%)
Active circulante501 RON (75.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar501 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,1%
Marjă netă
24,0%
ROA
5.500,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 26,4 K RON 26,9 K RON 97,9%
2020 117,5 K RON 36,7 K RON 320,0%
2022 56,0 K RON 661 RON 8.474,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202022 YoY
Cifra de afaceri 98,2 K RON 111,0 K RON 151,3 K RON ▲ 36,3%
Rezultat net 92,8 K RON −81,3 K RON 36,4 K RON ▲ 144,7%
Total active 26,9 K RON 36,7 K RON 661 RON ▼ 98,2%
Capitaluri proprii 565 RON −80,8 K RON −55,4 K RON ▲ 31,5%
Datorii totale 26,4 K RON 117,5 K RON 56,0 K RON ▼ 52,3%
Lichiditate curentă 0,41 0,01 0,01 ▲ 50,8%
Marjă netă (%) 94,55 -73,27 24,03 ▲ 132,8%
Scor bonitate 48 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (36,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 8474.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.