TOTO PROPS S.R.L.

CUI: 40956754 J15/814/2019 SRL Dâmboviţa, Sat Crevedia, Comuna Crevedia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40956754
Cod înmatriculare J15/814/2019
EUID ROONRC.J15/814/2019
Data înmatriculării 2019-04-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Crevedia, Comuna Crevedia, Dispensarul Vechi, 582, 137180, camera 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Crevedia, Comuna Crevedia
Stradă: Dispensarul Vechi
Număr: 582
Cod poștal: 137180
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 92.854 RON 92.854 RON 36.402 RON 54.947 RON 56.452 RON 58.919 RON 0 RON 58.919 RON 55.147 RON 3.772 RON 0 RON 10.123 RON 0 RON 0 RON 1
2022 152.244 RON 152.244 RON 32.482 RON 116.910 RON 119.762 RON 328.179 RON 0 RON 328.179 RON 322.035 RON 6.144 RON 0 RON 222.466 RON 0 RON 0 RON 1
2023 6.270 RON 6.270 RON 33.355 RON −27.139 RON −27.085 RON 310.259 RON 0 RON 310.259 RON 294.897 RON 15.362 RON 0 RON 288.077 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUTNĂRAŞU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.139 RON)
Cifra de Afaceri 2023
6,3 K RON
Rezultat Net 2023
−27,1 K RON
Total Active 2023
310,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920222023
Cifra de afaceri 92,9 K RON 152,2 K RON 6,3 K RON
Venituri totale 92,9 K RON 152,2 K RON 6,3 K RON
Cheltuieli totale 36,4 K RON 32,5 K RON 33,4 K RON
Rezultat net 54,9 K RON 116,9 K RON −27,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 51,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 20,20 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 20,20 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,44 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 20,20 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante310,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe288,1 K RON
Numerar22,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,02
Durata încasare (zile) 16.770

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-432,0%
Marjă netă
-432,8%
ROA
-8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,8 K RON 58,9 K RON 6,4%
2022 6,1 K RON 328,2 K RON 1,9%
2023 15,4 K RON 310,3 K RON 5,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920222023 YoY
Cifra de afaceri 92,9 K RON 152,2 K RON 6,3 K RON ▼ 95,9%
Rezultat net 54,9 K RON 116,9 K RON −27,1 K RON ▼ 123,2%
Total active 58,9 K RON 328,2 K RON 310,3 K RON ▼ 5,5%
Capitaluri proprii 55,1 K RON 322,0 K RON 294,9 K RON ▼ 8,4%
Datorii totale 3,8 K RON 6,1 K RON 15,4 K RON ▲ 150,0%
Lichiditate curentă 15,62 53,41 20,20 ▼ 62,2%
Marjă netă (%) 59,18 76,79 -432,84 ▼ 663,7%
Scor bonitate 87 100 57 ▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (20.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.