MARICOR EXCELENT S.R.L.
CUI: 37757905
J15/817/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Fierbinţi, Comuna Şelaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37757905
Cod înmatriculare
J15/817/2017
EUID
ROONRC.J15/817/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Fierbinţi, Comuna Şelaru, 362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 237.120 RON | 237.120 RON | 51.207 RON | 183.589 RON | 185.913 RON | 190.363 RON | 0 RON | 190.363 RON | 183.789 RON | 6.574 RON | 0 RON | 49.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 651.600 RON | 651.600 RON | 112.877 RON | 533.184 RON | 538.723 RON | 568.188 RON | 0 RON | 568.188 RON | 538.031 RON | 30.157 RON | 0 RON | 474.424 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 744.670 RON | 744.670 RON | 224.642 RON | 512.953 RON | 520.028 RON | 544.671 RON | 0 RON | 544.671 RON | 513.484 RON | 31.187 RON | 0 RON | 521.130 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 658.338 RON | 658.338 RON | 292.786 RON | 349.378 RON | 365.552 RON | 389.834 RON | 0 RON | 389.834 RON | 349.905 RON | 39.929 RON | 0 RON | 374.141 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCANU MIHAELA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte lucrări de finisare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
658,3 K RON
Rezultat Net 2024
349,4 K RON
Total Active 2024
389,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,1 K RON | 651,6 K RON | 744,7 K RON | 658,3 K RON |
| Venituri totale | 237,1 K RON | 651,6 K RON | 744,7 K RON | 658,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 112,9 K RON | 224,6 K RON | 292,8 K RON |
| Rezultat net | 183,6 K RON | 533,2 K RON | 513,0 K RON | 349,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 912,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 9,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante389,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe374,1 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,5%
Marjă netă
53,1%
ROA
89,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,6 K RON | 190,4 K RON | 3,5% |
| 2022 | 30,2 K RON | 568,2 K RON | 5,3% |
| 2023 | 31,2 K RON | 544,7 K RON | 5,7% |
| 2024 | 39,9 K RON | 389,8 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,1 K RON | 651,6 K RON | 744,7 K RON | 658,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 183,6 K RON | 533,2 K RON | 513,0 K RON | 349,4 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 190,4 K RON | 568,2 K RON | 544,7 K RON | 389,8 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 183,8 K RON | 538,0 K RON | 513,5 K RON | 349,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 30,2 K RON | 31,2 K RON | 39,9 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 28,96 | 18,84 | 17,46 | 9,76 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 77,42 | 81,83 | 68,88 | 53,07 | ▼ 23,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (349,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 912,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.