VISION ZETANISS S.R.L.
CUI: 37757778
J15/818/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37757778
Cod înmatriculare
J15/818/2017
EUID
ROONRC.J15/818/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MIRON COSTIN, 5, 130144
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MIRON COSTIN
Număr:
5
Cod poștal:
130144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 49.885 RON | 82.989 RON | −33.104 RON | −33.104 RON | 191.275 RON | 163.425 RON | 27.850 RON | −80.050 RON | 83.055 RON | 3.884 RON | 15.056 RON | 188.270 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 47.825 RON | 80.647 RON | −32.822 RON | −32.822 RON | 151.664 RON | 140.444 RON | 11.220 RON | −112.872 RON | 124.092 RON | 3.885 RON | 0 RON | 140.444 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 81.675 RON | 150.247 RON | −71.022 RON | −68.572 RON | 4.419 RON | 0 RON | 4.419 RON | −183.894 RON | 47.869 RON | 3.884 RON | 0 RON | 140.444 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.519 RON | 313 RON | 1.160 RON | 1.206 RON | 4.102 RON | 0 RON | 4.102 RON | −182.734 RON | 46.392 RON | 3.885 RON | 0 RON | 140.444 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.522 RON | 55.522 RON | 47.479 RON | 6.255 RON | 8.043 RON | 20.616 RON | 0 RON | 20.616 RON | −36.035 RON | 56.651 RON | 3.885 RON | 7.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.550 RON | 5.550 RON | 4.332 RON | 903 RON | 1.218 RON | 27.657 RON | 0 RON | 27.657 RON | −35.132 RON | 62.789 RON | 3.888 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.773 RON | −2.773 RON | −2.773 RON | 27.570 RON | 0 RON | 27.570 RON | −37.905 RON | 65.475 RON | 3.888 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULESCU MARIA
administrator
Comuna Vulcana-Băi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
27,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52,5 K RON | 5,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,9 K RON | 47,8 K RON | 81,7 K RON | 1,5 K RON | 55,5 K RON | 5,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 83,0 K RON | 80,6 K RON | 150,2 K RON | 313 RON | 47,5 K RON | 4,3 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −32,8 K RON | −71,0 K RON | 1,2 K RON | 6,3 K RON | 903 RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,1 K RON | 191,3 K RON | 43,4% |
| 2020 | 124,1 K RON | 151,7 K RON | 81,8% |
| 2021 | 47,9 K RON | 4,4 K RON | 1.083,3% |
| 2022 | 46,4 K RON | 4,1 K RON | 1.131,0% |
| 2023 | 56,7 K RON | 20,6 K RON | 274,8% |
| 2024 | 62,8 K RON | 27,7 K RON | 227,0% |
| 2025 | 65,5 K RON | 27,6 K RON | 237,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52,5 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −32,8 K RON | −71,0 K RON | 1,2 K RON | 6,3 K RON | 903 RON | −2,8 K RON | ▼ 407,1% |
| Total active | 191,3 K RON | 151,7 K RON | 4,4 K RON | 4,1 K RON | 20,6 K RON | 27,7 K RON | 27,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −80,1 K RON | −112,9 K RON | −183,9 K RON | −182,7 K RON | −36,0 K RON | −35,1 K RON | −37,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 124,1 K RON | 47,9 K RON | 46,4 K RON | 56,7 K RON | 62,8 K RON | 65,5 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,36 | 0,44 | 0,42 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 11,91 | 16,27 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.