MOBI TONI DESIGN S.R.L.
CUI: 37768238
J15/836/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37768238
Cod înmatriculare
J15/836/2017
EUID
ROONRC.J15/836/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Sutii, Comuna Gura Sutii, 689
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.700 RON | 159.821 RON | 132.705 RON | 25.729 RON | 27.116 RON | 135.414 RON | 101.413 RON | 34.001 RON | 5.927 RON | 28.074 RON | 25.790 RON | 0 RON | 101.413 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 157.300 RON | 174.273 RON | 131.702 RON | 41.200 RON | 42.571 RON | 144.931 RON | 84.440 RON | 60.491 RON | 47.127 RON | 13.364 RON | 13.616 RON | 7.593 RON | 84.440 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 68.800 RON | 85.143 RON | 84.297 RON | 458 RON | 846 RON | 120.956 RON | 68.097 RON | 52.859 RON | 47.585 RON | 5.275 RON | 17.696 RON | 0 RON | 68.096 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 69.000 RON | 85.343 RON | 80.592 RON | 4.230 RON | 4.751 RON | 110.486 RON | 51.753 RON | 58.733 RON | 51.815 RON | 6.918 RON | 0 RON | 0 RON | 51.753 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 81.623 RON | 97.966 RON | 119.585 RON | −22.394 RON | −21.619 RON | 72.819 RON | 35.410 RON | 37.409 RON | 29.421 RON | 7.988 RON | 0 RON | 0 RON | 35.410 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 65.900 RON | 82.243 RON | 121.062 RON | −39.480 RON | −38.819 RON | 42.348 RON | 19.067 RON | 23.281 RON | −10.058 RON | 33.340 RON | 17.617 RON | 1.200 RON | 19.066 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN RADU COSMIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.058 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.480 RON)
Cifra de Afaceri 2024
65,9 K RON
Rezultat Net 2024
−39,5 K RON
Total Active 2024
42,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,7 K RON | 157,3 K RON | 68,8 K RON | 69,0 K RON | 81,6 K RON | 65,9 K RON |
| Venituri totale | 159,8 K RON | 174,3 K RON | 85,1 K RON | 85,3 K RON | 98,0 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,7 K RON | 131,7 K RON | 84,3 K RON | 80,6 K RON | 119,6 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 41,2 K RON | 458 RON | 4,2 K RON | −22,4 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (45%)
Active circulante23,3 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,6 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,92 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,9%
Marjă netă
-59,9%
ROA
-93,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,1 K RON | 135,4 K RON | 20,7% |
| 2020 | 13,4 K RON | 144,9 K RON | 9,2% |
| 2021 | 5,3 K RON | 121,0 K RON | 4,4% |
| 2022 | 6,9 K RON | 110,5 K RON | 6,3% |
| 2023 | 8,0 K RON | 72,8 K RON | 11,0% |
| 2024 | 33,3 K RON | 42,3 K RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,7 K RON | 157,3 K RON | 68,8 K RON | 69,0 K RON | 81,6 K RON | 65,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 41,2 K RON | 458 RON | 4,2 K RON | −22,4 K RON | −39,5 K RON | ▼ 76,3% |
| Total active | 135,4 K RON | 144,9 K RON | 121,0 K RON | 110,5 K RON | 72,8 K RON | 42,3 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 47,1 K RON | 47,6 K RON | 51,8 K RON | 29,4 K RON | −10,1 K RON | ▼ 134,2% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 13,4 K RON | 5,3 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON | 33,3 K RON | ▲ 317,4% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 4,53 | 10,02 | 8,49 | 4,68 | 0,70 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 18,42 | 26,19 | 0,67 | 6,13 | -27,44 | -59,91 | ▼ 118,3% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 72 | 77 | 59 | 17 | ▼ 71,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.