MIH-MAR VALDOG S.R.L.
CUI: 36419469
J15/842/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36419469
Cod înmatriculare
J15/842/2016
EUID
ROONRC.J15/842/2016
Data înmatriculării
2016-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DR. MARINESCU GHEORGHE, 7, 78, B, 39, 130082
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DR. MARINESCU GHEORGHE
Număr:
7
Bloc:
78
Scară:
B
Apartament:
39
Cod poștal:
130082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.976 RON | 64.976 RON | 35.977 RON | 27.094 RON | 28.999 RON | 70.263 RON | 14.141 RON | 56.122 RON | 35.318 RON | 34.945 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 67.130 RON | 67.130 RON | 39.001 RON | 26.788 RON | 28.129 RON | 85.700 RON | 14.639 RON | 71.061 RON | 35.012 RON | 50.688 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.662 RON | 123.122 RON | 109.514 RON | 12.037 RON | 13.608 RON | 107.028 RON | 6.957 RON | 100.071 RON | 20.261 RON | 86.767 RON | 0 RON | 12.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 198.177 RON | 198.344 RON | 143.932 RON | 51.923 RON | 54.412 RON | 127.629 RON | 3.302 RON | 124.327 RON | 72.184 RON | 55.445 RON | 0 RON | 10.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 273.065 RON | 275.043 RON | 287.479 RON | −14.773 RON | −12.436 RON | 69.545 RON | 1.813 RON | 67.732 RON | 57.411 RON | 12.134 RON | 5.900 RON | 42.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 431.531 RON | 435.946 RON | 367.062 RON | 62.045 RON | 68.884 RON | 145.810 RON | 24.157 RON | 121.653 RON | 103.153 RON | 42.657 RON | 5.900 RON | 73.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 412.751 RON | 413.647 RON | 541.821 RON | −137.514 RON | −128.174 RON | 354.957 RON | 274.636 RON | 80.321 RON | −34.361 RON | 389.318 RON | 5.900 RON | 51.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOGARU MIHAI-VALENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
MIHALCU IONELA DENISA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.514 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
412,8 K RON
Rezultat Net 2025
−137,5 K RON
Total Active 2025
355,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 67,1 K RON | 119,7 K RON | 198,2 K RON | 273,1 K RON | 431,5 K RON | 412,8 K RON |
| Venituri totale | 65,0 K RON | 67,1 K RON | 123,1 K RON | 198,3 K RON | 275,0 K RON | 435,9 K RON | 413,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 39,0 K RON | 109,5 K RON | 143,9 K RON | 287,5 K RON | 367,1 K RON | 541,8 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 26,8 K RON | 12,0 K RON | 51,9 K RON | −14,8 K RON | 62,0 K RON | −137,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,6 K RON (77.4%)
Active circulante80,3 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe51,1 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,96 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,9 K RON | 70,3 K RON | 49,7% |
| 2020 | 50,7 K RON | 85,7 K RON | 59,2% |
| 2021 | 86,8 K RON | 107,0 K RON | 81,1% |
| 2022 | 55,4 K RON | 127,6 K RON | 43,4% |
| 2023 | 12,1 K RON | 69,5 K RON | 17,5% |
| 2024 | 42,7 K RON | 145,8 K RON | 29,3% |
| 2025 | 389,3 K RON | 355,0 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 67,1 K RON | 119,7 K RON | 198,2 K RON | 273,1 K RON | 431,5 K RON | 412,8 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 26,8 K RON | 12,0 K RON | 51,9 K RON | −14,8 K RON | 62,0 K RON | −137,5 K RON | ▼ 321,6% |
| Total active | 70,3 K RON | 85,7 K RON | 107,0 K RON | 127,6 K RON | 69,5 K RON | 145,8 K RON | 355,0 K RON | ▲ 143,4% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | 35,0 K RON | 20,3 K RON | 72,2 K RON | 57,4 K RON | 103,2 K RON | −34,4 K RON | ▼ 133,3% |
| Datorii totale | 34,9 K RON | 50,7 K RON | 86,8 K RON | 55,4 K RON | 12,1 K RON | 42,7 K RON | 389,3 K RON | ▲ 812,7% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,40 | 1,15 | 2,24 | 5,58 | 2,85 | 0,21 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 41,70 | 39,90 | 10,06 | 26,20 | -5,41 | 14,38 | -33,32 | ▼ 331,7% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 67 | 100 | 72 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.