DIA RITM ŞI DANS S.R.L.
CUI: 42955542
J15/843/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42955542
Cod înmatriculare
J15/843/2020
EUID
ROONRC.J15/843/2020
Data înmatriculării
2020-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DIACONU CORESI, 7, 10, E, 3, 96, 130108
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DIACONU CORESI
Număr:
7
Bloc:
10
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
96
Cod poștal:
130108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.320 RON | 3.320 RON | 2.535 RON | 686 RON | 785 RON | 2.339 RON | 0 RON | 2.339 RON | 886 RON | 1.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.150 RON | 10.150 RON | 15.606 RON | −5.760 RON | −5.456 RON | 1.492 RON | 0 RON | 1.492 RON | −4.874 RON | 6.366 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.616 RON | 14.691 RON | 27.770 RON | −13.368 RON | −13.079 RON | 652 RON | 0 RON | 652 RON | −18.242 RON | 18.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.055 RON | 17.055 RON | 47.542 RON | −30.657 RON | −30.487 RON | 5.321 RON | 0 RON | 5.321 RON | −48.900 RON | 54.221 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.565 RON | 15.565 RON | 50.695 RON | −35.286 RON | −35.130 RON | −20.388 RON | 0 RON | −20.388 RON | −84.186 RON | 63.798 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.410 RON | 20.410 RON | 62.328 RON | −42.123 RON | −41.918 RON | −46.750 RON | 0 RON | −46.750 RON | −126.309 RON | 79.559 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMĂNESCU DIANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.123 RON)
Cifra de Afaceri 2025
20,4 K RON
Rezultat Net 2025
−42,1 K RON
Total Active 2025
−46,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 10,2 K RON | 14,6 K RON | 17,1 K RON | 15,6 K RON | 20,4 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 10,2 K RON | 14,7 K RON | 17,1 K RON | 15,6 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 15,6 K RON | 27,8 K RON | 47,5 K RON | 50,7 K RON | 62,3 K RON |
| Rezultat net | 686 RON | −5,8 K RON | −13,4 K RON | −30,7 K RON | −35,3 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,59 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20.410,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,4%
Marjă netă
-206,4%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 2,3 K RON | 62,1% |
| 2021 | 6,4 K RON | 1,5 K RON | 426,7% |
| 2022 | 18,9 K RON | 652 RON | 2.897,9% |
| 2023 | 54,2 K RON | 5,3 K RON | 1.019,0% |
| 2024 | 63,8 K RON | −20,4 K RON | – |
| 2025 | 79,6 K RON | −46,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 10,2 K RON | 14,6 K RON | 17,1 K RON | 15,6 K RON | 20,4 K RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | 686 RON | −5,8 K RON | −13,4 K RON | −30,7 K RON | −35,3 K RON | −42,1 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 2,3 K RON | 1,5 K RON | 652 RON | 5,3 K RON | −20,4 K RON | −46,8 K RON | ▼ 129,3% |
| Capitaluri proprii | 886 RON | −4,9 K RON | −18,2 K RON | −48,9 K RON | −84,2 K RON | −126,3 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 6,4 K RON | 18,9 K RON | 54,2 K RON | 63,8 K RON | 79,6 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 0,23 | 0,03 | 0,10 | -0,32 | -0,59 | ▼ 83,9% |
| Marjă netă (%) | 20,66 | -56,75 | -91,46 | -179,75 | -226,70 | -206,38 | ▲ 9,0% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 19 | 27 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.