NATALIA CONFORT TOUR S.R.L.
CUI: 42962094
J15/849/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Cândeşti-Vale, Comuna Cândeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42962094
Cod înmatriculare
J15/849/2020
EUID
ROONRC.J15/849/2020
Data înmatriculării
2020-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cândeşti-Vale, Comuna Cândeşti, 112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.272 RON | 83.272 RON | 43.708 RON | 38.731 RON | 39.564 RON | 66.316 RON | 13.646 RON | 52.670 RON | 38.931 RON | 27.385 RON | 0 RON | 52.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.504 RON | 297.618 RON | 244.067 RON | 50.932 RON | 53.551 RON | 174.618 RON | 17.578 RON | 157.040 RON | 89.863 RON | 84.755 RON | 0 RON | 19.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 133.685 RON | 154.003 RON | 156.951 RON | −4.894 RON | −2.948 RON | 151.437 RON | 0 RON | 151.437 RON | 84.970 RON | 66.467 RON | 0 RON | 40.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 230 RON | −230 RON | −230 RON | 89.517 RON | 0 RON | 89.517 RON | 17.740 RON | 71.777 RON | 0 RON | 40.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA LAURENŢIU-RĂZVAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−230 RON
Total Active 2023
89,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,3 K RON | 297,5 K RON | 133,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 83,3 K RON | 297,6 K RON | 154,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 244,1 K RON | 157,0 K RON | 230 RON |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 50,9 K RON | −4,9 K RON | −230 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 25,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,0 K RON
Numerar49,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,4 K RON | 66,3 K RON | 41,3% |
| 2021 | 84,8 K RON | 174,6 K RON | 48,5% |
| 2022 | 66,5 K RON | 151,4 K RON | 43,9% |
| 2023 | 71,8 K RON | 89,5 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,3 K RON | 297,5 K RON | 133,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 50,9 K RON | −4,9 K RON | −230 RON | ▲ 95,3% |
| Total active | 66,3 K RON | 174,6 K RON | 151,4 K RON | 89,5 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | 89,9 K RON | 85,0 K RON | 17,7 K RON | ▼ 79,1% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 84,8 K RON | 66,5 K RON | 71,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,85 | 2,28 | 1,25 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 46,51 | 17,12 | -3,66 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 64 | 47 | ▼ 26,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.