FLORALEX PROMPTAUTO S.R.L.
CUI: 45505674
J15/87/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45505674
Cod înmatriculare
J15/87/2022
EUID
ROONRC.J15/87/2022
Data înmatriculării
2022-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, Principală, 471, 137395
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Stradă:
Principală
Număr:
471
Cod poștal:
137395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45.766 RON | 45.797 RON | 101.653 RON | −56.464 RON | −55.856 RON | 47.732 RON | 3.230 RON | 44.502 RON | −56.264 RON | 103.996 RON | 35.633 RON | 8.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 206.343 RON | 206.397 RON | 251.528 RON | −47.194 RON | −45.131 RON | 43.156 RON | 2.285 RON | 40.871 RON | −103.330 RON | 146.486 RON | 25.901 RON | 6.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.301 RON | 122.302 RON | 133.796 RON | −12.717 RON | −11.494 RON | 117.636 RON | 1.339 RON | 116.297 RON | −116.047 RON | 233.683 RON | 102.536 RON | 9.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,3 K RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
117,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 206,3 K RON | 122,3 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 206,4 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,7 K RON | 251,5 K RON | 133,8 K RON |
| Rezultat net | −56,5 K RON | −47,2 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 201,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1.1%)
Active circulante116,3 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,5 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 306 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,64 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 104,0 K RON | 47,7 K RON | 217,9% |
| 2023 | 146,5 K RON | 43,2 K RON | 339,4% |
| 2024 | 233,7 K RON | 117,6 K RON | 198,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 206,3 K RON | 122,3 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | −56,5 K RON | −47,2 K RON | −12,7 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 47,7 K RON | 43,2 K RON | 117,6 K RON | ▲ 172,6% |
| Capitaluri proprii | −56,3 K RON | −103,3 K RON | −116,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 104,0 K RON | 146,5 K RON | 233,7 K RON | ▲ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,28 | 0,50 | ▲ 78,4% |
| Marjă netă (%) | -123,38 | -22,87 | -10,40 | ▲ 54,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.