CONFIAL PRO SHOP S.R.L.
CUI: 39679668
J15/883/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39679668
Cod înmatriculare
J15/883/2018
EUID
ROONRC.J15/883/2018
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MIRCEA CEL BĂTRÂN, 3, A1, A, 3
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MIRCEA CEL BĂTRÂN
Număr:
3
Bloc:
A1
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 135.134 RON | 135.134 RON | 141.066 RON | −9.986 RON | −5.932 RON | 85.445 RON | 0 RON | 85.445 RON | −9.786 RON | 95.231 RON | 81.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 173.425 RON | 173.425 RON | 306.038 RON | −135.141 RON | −132.613 RON | 105.845 RON | 0 RON | 105.845 RON | −144.927 RON | 250.772 RON | 102.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.477 RON | 297.477 RON | 409.311 RON | −114.949 RON | −111.834 RON | 299.016 RON | 0 RON | 299.016 RON | −259.876 RON | 558.892 RON | 286.181 RON | 3.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 391.750 RON | 391.750 RON | 362.342 RON | 25.510 RON | 29.408 RON | 283.682 RON | 0 RON | 283.682 RON | −234.366 RON | 518.048 RON | 280.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 643.966 RON | 660.342 RON | 673.493 RON | −13.151 RON | −13.151 RON | 580.739 RON | 0 RON | 580.739 RON | −289.677 RON | 870.416 RON | 549.338 RON | 18.778 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE DONIA
administrator
Sat Picior de Munte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−289.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
644,0 K RON
Rezultat Net 2024
−13,2 K RON
Total Active 2024
580,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,1 K RON | 173,4 K RON | 297,5 K RON | 391,8 K RON | 644,0 K RON |
| Venituri totale | 135,1 K RON | 173,4 K RON | 297,5 K RON | 391,8 K RON | 660,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,1 K RON | 306,0 K RON | 409,3 K RON | 362,3 K RON | 673,5 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −135,1 K RON | −114,9 K RON | 25,5 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 699,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−289.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante580,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri549,3 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 311 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,29 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 95,2 K RON | 85,4 K RON | 111,5% |
| 2021 | 250,8 K RON | 105,8 K RON | 236,9% |
| 2022 | 558,9 K RON | 299,0 K RON | 186,9% |
| 2023 | 518,0 K RON | 283,7 K RON | 182,6% |
| 2024 | 870,4 K RON | 580,7 K RON | 149,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,1 K RON | 173,4 K RON | 297,5 K RON | 391,8 K RON | 644,0 K RON | ▲ 64,4% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −135,1 K RON | −114,9 K RON | 25,5 K RON | −13,2 K RON | ▼ 151,6% |
| Total active | 85,4 K RON | 105,8 K RON | 299,0 K RON | 283,7 K RON | 580,7 K RON | ▲ 104,7% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −144,9 K RON | −259,9 K RON | −234,4 K RON | −289,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 95,2 K RON | 250,8 K RON | 558,9 K RON | 518,0 K RON | 870,4 K RON | ▲ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,42 | 0,54 | 0,55 | 0,67 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | -7,39 | -77,92 | -38,64 | 6,51 | -2,04 | ▼ 131,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.