TOP CONSTRUCTION AND CLEANING GROUP S.R.L.
CUI: 44377879
J15/884/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44377879
Cod înmatriculare
J15/884/2021
EUID
ROONRC.J15/884/2021
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti, 115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.467 RON | 12.467 RON | 2.493 RON | 9.599 RON | 9.974 RON | 12.274 RON | 0 RON | 12.274 RON | 9.609 RON | 2.665 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.760 RON | 76.760 RON | 11.771 RON | 62.781 RON | 64.989 RON | 116.575 RON | 0 RON | 116.575 RON | 62.791 RON | 53.784 RON | 0 RON | 37.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 177.533 RON | 177.533 RON | 90.703 RON | 74.349 RON | 86.830 RON | 132.024 RON | 0 RON | 132.024 RON | 101.755 RON | 30.269 RON | 193 RON | 85.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.350 RON | 153.365 RON | 106.178 RON | 45.991 RON | 47.187 RON | 194.921 RON | 30.619 RON | 164.302 RON | 147.746 RON | 47.743 RON | 84 RON | 157.638 RON | 0 RON | 568 RON | 1 |
| 2025 | 126.800 RON | 126.800 RON | 145.743 RON | −20.211 RON | −18.943 RON | 185.733 RON | 24.596 RON | 161.137 RON | 81.544 RON | 104.189 RON | 1.939 RON | 133.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL IONUŢ AURELIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.211 RON)
Cifra de Afaceri 2025
126,8 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
185,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 76,8 K RON | 177,5 K RON | 153,4 K RON | 126,8 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 76,8 K RON | 177,5 K RON | 153,4 K RON | 126,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 11,8 K RON | 90,7 K RON | 106,2 K RON | 145,7 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 62,8 K RON | 74,3 K RON | 46,0 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (13.2%)
Active circulante161,1 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe133,9 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,39 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,7 K RON | 12,3 K RON | 21,7% |
| 2022 | 53,8 K RON | 116,6 K RON | 46,1% |
| 2023 | 30,3 K RON | 132,0 K RON | 22,9% |
| 2024 | 47,7 K RON | 194,9 K RON | 24,5% |
| 2025 | 104,2 K RON | 185,7 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 76,8 K RON | 177,5 K RON | 153,4 K RON | 126,8 K RON | ▼ 17,3% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 62,8 K RON | 74,3 K RON | 46,0 K RON | −20,2 K RON | ▼ 143,9% |
| Total active | 12,3 K RON | 116,6 K RON | 132,0 K RON | 194,9 K RON | 185,7 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 62,8 K RON | 101,8 K RON | 147,7 K RON | 81,5 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 53,8 K RON | 30,3 K RON | 47,7 K RON | 104,2 K RON | ▲ 118,2% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 2,17 | 4,36 | 3,44 | 1,55 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 77,00 | 81,79 | 41,88 | 29,99 | -15,94 | ▼ 153,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 47 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.