WORKTERRA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46241597
J15/886/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46241597
Cod înmatriculare
J15/886/2022
EUID
ROONRC.J15/886/2022
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana, Târgoviştei, 56
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Stradă:
Târgoviştei
Număr:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 136.105 RON | 136.417 RON | 42.587 RON | 91.059 RON | 93.830 RON | 119.247 RON | 12.784 RON | 106.463 RON | 91.259 RON | 27.988 RON | 0 RON | 27.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 429.145 RON | 456.191 RON | 178.723 RON | 273.818 RON | 277.468 RON | 380.175 RON | 121.711 RON | 258.464 RON | 365.077 RON | 15.098 RON | 20 RON | 50.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 824.275 RON | 824.275 RON | 587.427 RON | 219.576 RON | 236.848 RON | 607.856 RON | 232.598 RON | 375.258 RON | 562.913 RON | 44.943 RON | 0 RON | 178.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 677.873 RON | 696.986 RON | 656.074 RON | 22.525 RON | 40.912 RON | 611.158 RON | 282.836 RON | 328.322 RON | 585.438 RON | 25.720 RON | 0 RON | 91.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU GABRIEL
administrator
Comuna Dragodana, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
677,9 K RON
Rezultat Net 2025
22,5 K RON
Total Active 2025
611,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 429,1 K RON | 824,3 K RON | 677,9 K RON |
| Venituri totale | 136,4 K RON | 456,2 K RON | 824,3 K RON | 697,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 178,7 K RON | 587,4 K RON | 656,1 K RON |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 273,8 K RON | 219,6 K RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate282,8 K RON (46.3%)
Active circulante328,3 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,0 K RON
Numerar236,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,0 K RON | 119,2 K RON | 23,5% |
| 2023 | 15,1 K RON | 380,2 K RON | 4,0% |
| 2024 | 44,9 K RON | 607,9 K RON | 7,4% |
| 2025 | 25,7 K RON | 611,2 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 429,1 K RON | 824,3 K RON | 677,9 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 273,8 K RON | 219,6 K RON | 22,5 K RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 119,2 K RON | 380,2 K RON | 607,9 K RON | 611,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 91,3 K RON | 365,1 K RON | 562,9 K RON | 585,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 15,1 K RON | 44,9 K RON | 25,7 K RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 17,12 | 8,35 | 12,77 | ▲ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 66,90 | 63,81 | 26,64 | 3,32 | ▼ 87,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.