ISAGO CREATIVE MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 44383374 J15/889/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Moreni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44383374

Cod înmatriculare J15/889/2021

EUID ROONRC.J15/889/2021

Data înmatriculării 2021-06-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, 1 DECEMBRIE, 25, 135300

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Municipiul Moreni

Stradă: 1 DECEMBRIE

Număr: 25

Cod poștal: 135300

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2021	61.846 RON	61.846 RON	0 RON	59.991 RON	61.846 RON	61.224 RON	0 RON	61.224 RON	60.191 RON	1.033 RON	1.826 RON
2022	69.778 RON	69.778 RON	1.140 RON	66.544 RON	68.638 RON	87.188 RON	0 RON	87.188 RON	66.744 RON	20.444 RON	0 RON
2023	91.824 RON	91.824 RON	15.599 RON	63.210 RON	76.225 RON	75.236 RON	3.938 RON	71.298 RON	63.410 RON	11.826 RON	20.229 RON
2024	0 RON	0 RON	2.842 RON	−2.842 RON	−2.842 RON	21.769 RON	1.451 RON	20.318 RON	−2.642 RON	24.411 RON	20.229 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GORAN ELENA-DENISA

administrator

Loc. Moreni, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.642 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.842 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−2,8 K RON

Total Active 2024

21,8 K RON

Scor Bonitate

20/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	61,8 K RON	69,8 K RON	91,8 K RON	0 RON
Venituri totale	61,8 K RON	69,8 K RON	91,8 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	0 RON	1,1 K RON	15,6 K RON	2,8 K RON
Rezultat net	60,0 K RON	66,5 K RON	63,2 K RON	−2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,83	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,83	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (6.7%)

Active circulante20,3 K RON (93.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,2 K RON

Numerar89 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,0 K RON	61,2 K RON	1,7%
2022	20,4 K RON	87,2 K RON	23,5%
2023	11,8 K RON	75,2 K RON	15,7%
2024	24,4 K RON	21,8 K RON	112,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	61,8 K RON	69,8 K RON	91,8 K RON	0 RON	–
Rezultat net	60,0 K RON	66,5 K RON	63,2 K RON	−2,8 K RON	▼ 104,5%
Total active	61,2 K RON	87,2 K RON	75,2 K RON	21,8 K RON	▼ 71,1%
Capitaluri proprii	60,2 K RON	66,7 K RON	63,4 K RON	−2,6 K RON	▼ 104,2%
Datorii totale	1,0 K RON	20,4 K RON	11,8 K RON	24,4 K RON	▲ 106,4%
Lichiditate curentă	59,27	4,26	6,03	0,83	▼ 86,2%
Marjă netă (%)	97,00	95,37	68,84	–	–
Scor bonitate	87	95	95	20	▼ 78,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,0 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.