ECOS CHATEL S.R.L.
CUI: 31159074
J15/89/2013
SRL
Dâmboviţa, Loc. Mavrodin, Oraş Răcari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31159074
Cod înmatriculare
J15/89/2013
EUID
ROONRC.J15/89/2013
Data înmatriculării
2013-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Mavrodin, Oraş Răcari, -, 229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.010 RON | 9.472 RON | 130.501 RON | −121.929 RON | −121.029 RON | 623.639 RON | 41.934 RON | 581.705 RON | −1.161.527 RON | 1.786.402 RON | 27.049 RON | 547.275 RON | 0 RON | 1.236 RON | 1 |
| 2020 | 26.271 RON | 22.866 RON | 37.184 RON | −15.232 RON | −14.318 RON | 664.418 RON | 32.013 RON | 632.405 RON | −1.176.759 RON | 1.842.413 RON | 56.540 RON | 572.992 RON | 0 RON | 1.236 RON | 1 |
| 2021 | 21.853 RON | 22.804 RON | 29.423 RON | −7.275 RON | −6.619 RON | 684.633 RON | 26.862 RON | 657.771 RON | −1.184.035 RON | 1.869.904 RON | 70.423 RON | 580.965 RON | 0 RON | 1.236 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACEA VASILE
administrator
Sat Călugăreni, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.184.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−7.275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
21,9 K RON
Rezultat Net 2021
−7,3 K RON
Total Active 2021
684,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 26,3 K RON | 21,9 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 22,9 K RON | 22,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,5 K RON | 37,2 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | −121,9 K RON | −15,2 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.184.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,9 K RON (3.9%)
Active circulante657,8 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,4 K RON
Creanțe581,0 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.704 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,79 M RON | 623,6 K RON | 286,5% |
| 2020 | 1,84 M RON | 664,4 K RON | 277,3% |
| 2021 | 1,87 M RON | 684,6 K RON | 273,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 26,3 K RON | 21,9 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | −121,9 K RON | −15,2 K RON | −7,3 K RON | ▲ 52,2% |
| Total active | 623,6 K RON | 664,4 K RON | 684,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −1,16 M RON | −1,18 M RON | −1,18 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 1,84 M RON | 1,87 M RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,34 | 0,35 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -406,29 | -57,98 | -33,29 | ▲ 42,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.