ALEKTA DETAILING S.R.L.
CUI: 39699380
J15/898/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39699380
Cod înmatriculare
J15/898/2018
EUID
ROONRC.J15/898/2018
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, Gării, 721,C3, 137090, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Stradă:
Gării
Număr:
721,C3
Cod poștal:
137090
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.779 RON | 25.678 RON | 74.735 RON | −49.352 RON | −49.057 RON | 177.434 RON | 167.133 RON | 10.301 RON | −49.152 RON | 226.586 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 214.707 RON | 238.627 RON | 299.549 RON | −62.987 RON | −60.922 RON | 206.974 RON | 119.966 RON | 87.008 RON | −112.139 RON | 319.113 RON | 0 RON | 18.654 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 238.103 RON | 238.103 RON | 224.564 RON | 11.158 RON | 13.539 RON | 243.799 RON | 74.289 RON | 169.510 RON | −100.980 RON | 148.072 RON | 0 RON | 27.661 RON | 196.707 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 89.269 RON | 161.807 RON | −72.538 RON | −72.538 RON | 58.487 RON | 2.917 RON | 55.570 RON | −342.353 RON | 293.402 RON | 0 RON | 12.681 RON | 107.438 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICAN CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−342.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−72.538 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 501.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−72,5 K RON
Total Active 2023
58,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 214,7 K RON | 238,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 238,6 K RON | 238,1 K RON | 89,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 299,5 K RON | 224,6 K RON | 161,8 K RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −63,0 K RON | 11,2 K RON | −72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 66,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−342.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (5%)
Active circulante55,6 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar42,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-124,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,6 K RON | 177,4 K RON | 127,7% |
| 2020 | 319,1 K RON | 207,0 K RON | 154,2% |
| 2021 | 148,1 K RON | 243,8 K RON | 60,7% |
| 2023 | 293,4 K RON | 58,5 K RON | 501,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 214,7 K RON | 238,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −63,0 K RON | 11,2 K RON | −72,5 K RON | ▼ 750,1% |
| Total active | 177,4 K RON | 207,0 K RON | 243,8 K RON | 58,5 K RON | ▼ 76,0% |
| Capitaluri proprii | −49,2 K RON | −112,1 K RON | −101,0 K RON | −342,4 K RON | ▼ 239,0% |
| Datorii totale | 226,6 K RON | 319,1 K RON | 148,1 K RON | 293,4 K RON | ▲ 98,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,27 | 1,14 | 0,19 | ▼ 83,5% |
| Marjă netă (%) | -207,54 | -29,34 | 4,69 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 57 | 15 | ▼ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.