AGMA CEREALS S.R.L.

CUI: 43002900 J15/899/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43002900
Cod înmatriculare J15/899/2020
EUID ROONRC.J15/899/2020
Data înmatriculării 2020-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti, 211, 137330

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti
Număr: 211
Cod poștal: 137330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 22.650 RON 22.220 RON 430 RON 430 RON 26.330 RON 0 RON 26.330 RON 630 RON 25.700 RON 22.650 RON 3.247 RON 0 RON 0 RON 0
2021 266.199 RON 315.779 RON 249.026 RON 61.083 RON 66.753 RON 319.570 RON 18.216 RON 301.354 RON 61.713 RON 257.857 RON 119.544 RON 74.922 RON 0 RON 0 RON 0
2022 348.583 RON 623.437 RON 565.857 RON 44.808 RON 57.580 RON 848.115 RON 203.241 RON 644.874 RON 106.521 RON 741.594 RON 225.667 RON 398.282 RON 0 RON 0 RON 1
2023 453.745 RON 271.736 RON 377.561 RON −110.383 RON −105.825 RON 1.044.096 RON 277.498 RON 766.598 RON −3.862 RON 1.048.601 RON 252.429 RON 513.370 RON 0 RON 643 RON 1
2024 196.339 RON 854.013 RON 844.125 RON 7.924 RON 9.888 RON 1.079.576 RON 237.266 RON 842.310 RON 4.062 RON 1.075.514 RON 450.661 RON 343.686 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

JIPA VALENTIN-MARIUS
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului
ŞTEFAN NICOLAE-LUCIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Depozitări
  • Manipulări

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,3 K RON
Rezultat Net 2024
7,9 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 266,2 K RON 348,6 K RON 453,7 K RON 196,3 K RON
Venituri totale 22,7 K RON 315,8 K RON 623,4 K RON 271,7 K RON 854,0 K RON
Cheltuieli totale 22,2 K RON 249,0 K RON 565,9 K RON 377,6 K RON 844,1 K RON
Rezultat net 430 RON 61,1 K RON 44,8 K RON −110,4 K RON 7,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 427,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate237,3 K RON (22%)
Active circulante842,3 K RON (78%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri450,7 K RON
Creanțe343,7 K RON
Numerar48,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,44
Durata stocaj (zile) 838
Rotație creanțe (ori/an) 0,57
Durata încasare (zile) 639

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 25,7 K RON 26,3 K RON 97,6%
2021 257,9 K RON 319,6 K RON 80,7%
2022 741,6 K RON 848,1 K RON 87,4%
2023 1,05 M RON 1,04 M RON 100,4%
2024 1,08 M RON 1,08 M RON 99,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 266,2 K RON 348,6 K RON 453,7 K RON 196,3 K RON ▼ 56,7%
Rezultat net 430 RON 61,1 K RON 44,8 K RON −110,4 K RON 7,9 K RON ▲ 107,2%
Total active 26,3 K RON 319,6 K RON 848,1 K RON 1,04 M RON 1,08 M RON ▲ 3,4%
Capitaluri proprii 630 RON 61,7 K RON 106,5 K RON −3,9 K RON 4,1 K RON ▲ 205,2%
Datorii totale 25,7 K RON 257,9 K RON 741,6 K RON 1,05 M RON 1,08 M RON ▲ 2,6%
Lichiditate curentă 1,02 1,17 0,87 0,73 0,78 ▲ 7,1%
Marjă netă (%) – 22,95 12,85 -24,33 4,04 ▲ 116,6%
Scor bonitate 40 75 60 24 51 ▲ 112,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.