ARTESSA PROD S.R.L.
CUI: 39699363
J15/900/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39699363
Cod înmatriculare
J15/900/2018
EUID
ROONRC.J15/900/2018
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TUDOR VLADIMIRESCU, 24
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.600 RON | 70.105 RON | 36.540 RON | 32.106 RON | 33.565 RON | 437.166 RON | 220.581 RON | 216.585 RON | 32.306 RON | 226.319 RON | 11.868 RON | 200.000 RON | 178.541 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 100.768 RON | 124.610 RON | 161.014 RON | −37.412 RON | −36.404 RON | 416.795 RON | 191.149 RON | 225.646 RON | −5.106 RON | 267.203 RON | 8.772 RON | 215.117 RON | 154.698 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 299.629 RON | 362.606 RON | 268.574 RON | 91.035 RON | 94.032 RON | 242.770 RON | 161.717 RON | 81.053 RON | 85.929 RON | 25.985 RON | 73.347 RON | 2.924 RON | 130.856 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 800.729 RON | 847.300 RON | 598.768 RON | 240.598 RON | 248.532 RON | 387.103 RON | 136.666 RON | 250.437 RON | 240.838 RON | 39.251 RON | 110.522 RON | 20.521 RON | 107.014 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 848.498 RON | 885.063 RON | 870.156 RON | 7.695 RON | 14.907 RON | 516.779 RON | 298.039 RON | 218.740 RON | 210.277 RON | 222.905 RON | 126.786 RON | 27.645 RON | 83.597 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 744.052 RON | 977.736 RON | 1.244.421 RON | −274.747 RON | −266.685 RON | 306.151 RON | 165.859 RON | 140.292 RON | −76.643 RON | 322.021 RON | 79.161 RON | 20.970 RON | 60.773 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEIŞANU ARTEMIZA-LORENA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.643 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−274.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
744,1 K RON
Rezultat Net 2024
−274,7 K RON
Total Active 2024
306,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 100,8 K RON | 299,6 K RON | 800,7 K RON | 848,5 K RON | 744,1 K RON |
| Venituri totale | 70,1 K RON | 124,6 K RON | 362,6 K RON | 847,3 K RON | 885,1 K RON | 977,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 161,0 K RON | 268,6 K RON | 598,8 K RON | 870,2 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 32,1 K RON | −37,4 K RON | 91,0 K RON | 240,6 K RON | 7,7 K RON | −274,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,9 K RON (54.2%)
Active circulante140,3 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,2 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,40 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,48 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-89,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,3 K RON | 437,2 K RON | 51,8% |
| 2020 | 267,2 K RON | 416,8 K RON | 64,1% |
| 2021 | 26,0 K RON | 242,8 K RON | 10,7% |
| 2022 | 39,3 K RON | 387,1 K RON | 10,1% |
| 2023 | 222,9 K RON | 516,8 K RON | 43,1% |
| 2024 | 322,0 K RON | 306,2 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 100,8 K RON | 299,6 K RON | 800,7 K RON | 848,5 K RON | 744,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 32,1 K RON | −37,4 K RON | 91,0 K RON | 240,6 K RON | 7,7 K RON | −274,7 K RON | ▼ 3.670,5% |
| Total active | 437,2 K RON | 416,8 K RON | 242,8 K RON | 387,1 K RON | 516,8 K RON | 306,2 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 32,3 K RON | −5,1 K RON | 85,9 K RON | 240,8 K RON | 210,3 K RON | −76,6 K RON | ▼ 136,4% |
| Datorii totale | 226,3 K RON | 267,2 K RON | 26,0 K RON | 39,3 K RON | 222,9 K RON | 322,0 K RON | ▲ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,84 | 3,12 | 6,38 | 0,98 | 0,44 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 486,45 | -37,13 | 30,38 | 30,05 | 0,91 | -36,93 | ▼ 4.158,2% |
| Scor bonitate | 53 | 24 | 95 | 100 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.