DULCE DE ROXANA S.R.L.
CUI: 41039350
J15/901/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41039350
Cod înmatriculare
J15/901/2019
EUID
ROONRC.J15/901/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MR. OPRESCU ADRIAN, 4, 24A, A, PARTER, 1, 130116
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MR. OPRESCU ADRIAN
Număr:
4
Bloc:
24A
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
130116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 35.651 RON | 45.134 RON | −9.483 RON | −9.483 RON | 126.580 RON | 42.409 RON | 84.171 RON | −9.283 RON | 21.750 RON | 19.993 RON | 39.997 RON | 115.946 RON | 1.833 RON | 1 |
| 2020 | 126.142 RON | 299.173 RON | 259.541 RON | 39.015 RON | 39.632 RON | 77.735 RON | 35.630 RON | 42.105 RON | 29.732 RON | 10.419 RON | 5.901 RON | 5.950 RON | 38.774 RON | 1.190 RON | 2 |
| 2021 | 130.166 RON | 269.686 RON | 266.753 RON | 2.290 RON | 2.933 RON | 78.823 RON | 28.929 RON | 49.894 RON | 21.496 RON | 27.160 RON | 3.345 RON | 25.214 RON | 30.282 RON | 115 RON | 1 |
| 2022 | 69.915 RON | 96.684 RON | 141.505 RON | −45.571 RON | −44.821 RON | 31.349 RON | 22.381 RON | 8.968 RON | −34.600 RON | 38.609 RON | 0 RON | 2.100 RON | 27.422 RON | 82 RON | 1 |
| 2023 | 1.500 RON | 2.600 RON | 6.730 RON | −4.130 RON | −4.130 RON | 18.881 RON | 16.597 RON | 2.284 RON | −38.730 RON | 30.190 RON | 0 RON | 2.100 RON | 27.422 RON | 1 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.114 RON | −5.114 RON | −5.114 RON | 14.818 RON | 12.534 RON | 2.284 RON | −43.844 RON | 31.240 RON | 0 RON | 2.100 RON | 27.422 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ROXANA-DANIELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.114 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,1 K RON
Total Active 2024
14,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 126,1 K RON | 130,2 K RON | 69,9 K RON | 1,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 299,2 K RON | 269,7 K RON | 96,7 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 259,5 K RON | 266,8 K RON | 141,5 K RON | 6,7 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 39,0 K RON | 2,3 K RON | −45,6 K RON | −4,1 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (84.6%)
Active circulante2,3 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar184 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 126,6 K RON | 17,2% |
| 2020 | 10,4 K RON | 77,7 K RON | 13,4% |
| 2021 | 27,2 K RON | 78,8 K RON | 34,5% |
| 2022 | 38,6 K RON | 31,3 K RON | 123,2% |
| 2023 | 30,2 K RON | 18,9 K RON | 159,9% |
| 2024 | 31,2 K RON | 14,8 K RON | 210,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 126,1 K RON | 130,2 K RON | 69,9 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 39,0 K RON | 2,3 K RON | −45,6 K RON | −4,1 K RON | −5,1 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 126,6 K RON | 77,7 K RON | 78,8 K RON | 31,3 K RON | 18,9 K RON | 14,8 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | 29,7 K RON | 21,5 K RON | −34,6 K RON | −38,7 K RON | −43,8 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 10,4 K RON | 27,2 K RON | 38,6 K RON | 30,2 K RON | 31,2 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 3,87 | 4,04 | 1,84 | 0,23 | 0,08 | 0,07 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | – | 30,93 | 1,76 | -65,18 | -275,33 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 90 | 62 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.