TRAVICTUS FORESTPROD S.R.L.
CUI: 44399176
J15/902/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Sultanu, Comuna Vişineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44399176
Cod înmatriculare
J15/902/2021
EUID
ROONRC.J15/902/2021
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Sultanu, Comuna Vişineşti, 104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.540 RON | 10.540 RON | 46.302 RON | −35.997 RON | −35.762 RON | 69.221 RON | 24.088 RON | 45.133 RON | −35.797 RON | 105.018 RON | 26.592 RON | 16.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.353 RON | 161.353 RON | 201.972 RON | −42.788 RON | −40.619 RON | 88.497 RON | 21.012 RON | 67.485 RON | −78.585 RON | 167.082 RON | 21.980 RON | 21.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 435.710 RON | 435.710 RON | 304.379 RON | 126.856 RON | 131.331 RON | 105.671 RON | 17.937 RON | 87.734 RON | 48.271 RON | 57.400 RON | 20.936 RON | 19.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 152.971 RON | 152.971 RON | 212.988 RON | −62.109 RON | −60.017 RON | 59.859 RON | 36.030 RON | 23.829 RON | −13.838 RON | 73.697 RON | 274 RON | 14.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANDAFIR LUCIA
administrator
ISACOVA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,0 K RON
Rezultat Net 2024
−62,1 K RON
Total Active 2024
59,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 161,4 K RON | 435,7 K RON | 153,0 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 161,4 K RON | 435,7 K RON | 153,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,3 K RON | 202,0 K RON | 304,4 K RON | 213,0 K RON |
| Rezultat net | −36,0 K RON | −42,8 K RON | 126,9 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (60.2%)
Active circulante23,8 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274 RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 558,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,53 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-40,6%
ROA
-103,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 105,0 K RON | 69,2 K RON | 151,7% |
| 2022 | 167,1 K RON | 88,5 K RON | 188,8% |
| 2023 | 57,4 K RON | 105,7 K RON | 54,3% |
| 2024 | 73,7 K RON | 59,9 K RON | 123,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 161,4 K RON | 435,7 K RON | 153,0 K RON | ▼ 64,9% |
| Rezultat net | −36,0 K RON | −42,8 K RON | 126,9 K RON | −62,1 K RON | ▼ 149,0% |
| Total active | 69,2 K RON | 88,5 K RON | 105,7 K RON | 59,9 K RON | ▼ 43,4% |
| Capitaluri proprii | −35,8 K RON | −78,6 K RON | 48,3 K RON | −13,8 K RON | ▼ 128,7% |
| Datorii totale | 105,0 K RON | 167,1 K RON | 57,4 K RON | 73,7 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,40 | 1,53 | 0,32 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | -341,53 | -26,52 | 29,11 | -40,60 | ▼ 239,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.