CIO COM SRL
CUI: 15879294
J15/912/2003
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15879294
Cod înmatriculare
J15/912/2003
EUID
ROONRC.J15/912/2003
Data înmatriculării
2003-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DOMNEASCA, 118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.544 RON | 371.765 RON | 352.466 RON | 16.512 RON | 19.299 RON | 469.915 RON | 350.462 RON | 119.453 RON | 363.520 RON | 81.643 RON | 12.041 RON | 59.257 RON | 24.752 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 447.300 RON | 490.565 RON | 408.963 RON | 78.714 RON | 81.602 RON | 505.945 RON | 277.143 RON | 228.802 RON | 442.233 RON | 57.359 RON | 12.541 RON | 126.413 RON | 6.353 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 707.225 RON | 804.554 RON | 593.423 RON | 204.052 RON | 211.131 RON | 706.162 RON | 243.152 RON | 463.010 RON | 596.285 RON | 89.902 RON | 17.697 RON | 212.759 RON | 19.975 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 884.560 RON | 902.856 RON | 820.364 RON | 73.817 RON | 82.492 RON | 529.916 RON | 185.566 RON | 344.350 RON | 365.802 RON | 157.761 RON | 7.758 RON | 260.723 RON | 6.353 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 105.263 RON | 105.269 RON | 280.268 RON | −175.925 RON | −174.999 RON | 268.497 RON | 93.806 RON | 174.691 RON | 189.877 RON | 72.267 RON | 3.771 RON | 122.902 RON | 6.353 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONICIOIU ROBERT-ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
TRICĂ NADIA ALEXANDRA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−175.925 RON)
Cifra de Afaceri 2023
105,3 K RON
Rezultat Net 2023
−175,9 K RON
Total Active 2023
268,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,5 K RON | 447,3 K RON | 707,2 K RON | 884,6 K RON | 105,3 K RON |
| Venituri totale | 371,8 K RON | 490,6 K RON | 804,6 K RON | 902,9 K RON | 105,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,5 K RON | 409,0 K RON | 593,4 K RON | 820,4 K RON | 280,3 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 78,7 K RON | 204,1 K RON | 73,8 K RON | −175,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 514,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,8 K RON (34.9%)
Active circulante174,7 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe122,9 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,91 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 426 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-166,3%
Marjă netă
-167,1%
ROA
-65,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,6 K RON | 469,9 K RON | 17,4% |
| 2020 | 57,4 K RON | 505,9 K RON | 11,3% |
| 2021 | 89,9 K RON | 706,2 K RON | 12,7% |
| 2022 | 157,8 K RON | 529,9 K RON | 29,8% |
| 2023 | 72,3 K RON | 268,5 K RON | 26,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,5 K RON | 447,3 K RON | 707,2 K RON | 884,6 K RON | 105,3 K RON | ▼ 88,1% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 78,7 K RON | 204,1 K RON | 73,8 K RON | −175,9 K RON | ▼ 338,3% |
| Total active | 469,9 K RON | 505,9 K RON | 706,2 K RON | 529,9 K RON | 268,5 K RON | ▼ 49,3% |
| Capitaluri proprii | 363,5 K RON | 442,2 K RON | 596,3 K RON | 365,8 K RON | 189,9 K RON | ▼ 48,1% |
| Datorii totale | 81,6 K RON | 57,4 K RON | 89,9 K RON | 157,8 K RON | 72,3 K RON | ▼ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 3,99 | 5,15 | 2,18 | 2,42 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 6,08 | 17,60 | 28,85 | 8,35 | -167,13 | ▼ 2.101,6% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 100 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.