VALI SI ADI COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Scheiu de Jos, Comuna Ludeşti, 414
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.931 RON | 77.931 RON | 54.131 RON | 21.462 RON | 23.800 RON | 61.714 RON | 0 RON | 61.714 RON | 47.314 RON | 14.400 RON | 0 RON | 6.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.116 RON | 101.116 RON | 29.445 RON | 68.758 RON | 71.671 RON | 147.309 RON | 0 RON | 147.309 RON | 116.072 RON | 31.237 RON | 0 RON | 86.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 101,1 K RON |
| Venituri totale | 77,9 K RON | 101,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 124,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 61,7 K RON | 23,3% |
| 2020 | 31,2 K RON | 147,3 K RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 101,1 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 68,8 K RON | ▲ 220,4% |
| Total active | 61,7 K RON | 147,3 K RON | ▲ 138,7% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 116,1 K RON | ▲ 145,3% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 31,2 K RON | ▲ 116,9% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 4,72 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 27,54 | 68,00 | ▲ 146,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (68,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.