ROMTELLI ZEKI IMPEX S.R.L.
CUI: 44425500
J15/933/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Pandele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44425500
Cod înmatriculare
J15/933/2021
EUID
ROONRC.J15/933/2021
Data înmatriculării
2021-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Pandele, Gării, 32, 137540
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Vulcana-Pandele, Comuna Vulcana-Pandele
Stradă:
Gării
Număr:
32
Cod poștal:
137540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.799 RON | 53.864 RON | 82.927 RON | −30.679 RON | −29.063 RON | 291.076 RON | 64.791 RON | 226.285 RON | −30.479 RON | 321.555 RON | 119.980 RON | 45.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.280 RON | 114.343 RON | 127.923 RON | −14.723 RON | −13.580 RON | 379.157 RON | 74.113 RON | 305.044 RON | −45.202 RON | 424.359 RON | 179.396 RON | 113.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELLI ZEKI
administrator
KOSUTDERE, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−45.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−14.723 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
114,3 K RON
Rezultat Net 2022
−14,7 K RON
Total Active 2022
379,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 114,3 K RON |
| Venituri totale | 53,9 K RON | 114,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,9 K RON | 127,9 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 174,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−45.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,1 K RON (19.5%)
Active circulante305,0 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,4 K RON
Creanțe113,0 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 573 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 361 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 321,6 K RON | 291,1 K RON | 110,5% |
| 2022 | 424,4 K RON | 379,2 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,8 K RON | 114,3 K RON | ▲ 112,4% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | −14,7 K RON | ▲ 52,0% |
| Total active | 291,1 K RON | 379,2 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | −30,5 K RON | −45,2 K RON | ▼ 48,3% |
| Datorii totale | 321,6 K RON | 424,4 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,72 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -57,03 | -12,88 | ▲ 77,4% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.