MARIO SRL
CUI: 896327
J15/935/1992
SRL
Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
896327
Cod înmatriculare
J15/935/1992
EUID
ROONRC.J15/935/1992
Data înmatriculării
1992-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 463.946 RON | 463.946 RON | 449.439 RON | 588 RON | 14.507 RON | 205.108 RON | 140.432 RON | 64.676 RON | −287.029 RON | 492.137 RON | 45.607 RON | 14.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 232.621 RON | 232.621 RON | 224.356 RON | 1.286 RON | 8.265 RON | 169.648 RON | 128.391 RON | 41.257 RON | −285.743 RON | 455.391 RON | 35.479 RON | 3.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 163.839 RON | 193.839 RON | 183.447 RON | 4.577 RON | 10.392 RON | 123.504 RON | 68.544 RON | 54.960 RON | −342.450 RON | 465.954 RON | 9.923 RON | 18.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.612 RON | 147.961 RON | 204.852 RON | −61.330 RON | −56.891 RON | 53.086 RON | 6 RON | 53.080 RON | −403.779 RON | 456.865 RON | 5.619 RON | 37.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 149.688 RON | 149.688 RON | 109.526 RON | 33.726 RON | 40.162 RON | 114.364 RON | 1 RON | 114.363 RON | −370.053 RON | 484.417 RON | 27.320 RON | 83.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 209.405 RON | 211.304 RON | 138.914 RON | 60.777 RON | 72.390 RON | 8.878 RON | 1 RON | 8.877 RON | −309.276 RON | 318.154 RON | 0 RON | 1.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR STELIAN
administrator
Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−309.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3583.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
209,4 K RON
Rezultat Net 2024
60,8 K RON
Total Active 2024
8,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,9 K RON | 232,6 K RON | 163,8 K RON | 138,6 K RON | 149,7 K RON | 209,4 K RON |
| Venituri totale | 463,9 K RON | 232,6 K RON | 193,8 K RON | 148,0 K RON | 149,7 K RON | 211,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 449,4 K RON | 224,4 K RON | 183,4 K RON | 204,9 K RON | 109,5 K RON | 138,9 K RON |
| Rezultat net | 588 RON | 1,3 K RON | 4,6 K RON | −61,3 K RON | 33,7 K RON | 60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−309.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante8,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 146,74 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
29,0%
ROA
684,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 492,1 K RON | 205,1 K RON | 239,9% |
| 2020 | 455,4 K RON | 169,6 K RON | 268,4% |
| 2021 | 466,0 K RON | 123,5 K RON | 377,3% |
| 2022 | 456,9 K RON | 53,1 K RON | 860,6% |
| 2023 | 484,4 K RON | 114,4 K RON | 423,6% |
| 2024 | 318,2 K RON | 8,9 K RON | 3.583,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,9 K RON | 232,6 K RON | 163,8 K RON | 138,6 K RON | 149,7 K RON | 209,4 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | 588 RON | 1,3 K RON | 4,6 K RON | −61,3 K RON | 33,7 K RON | 60,8 K RON | ▲ 80,2% |
| Total active | 205,1 K RON | 169,6 K RON | 123,5 K RON | 53,1 K RON | 114,4 K RON | 8,9 K RON | ▼ 92,2% |
| Capitaluri proprii | −287,0 K RON | −285,7 K RON | −342,5 K RON | −403,8 K RON | −370,1 K RON | −309,3 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 492,1 K RON | 455,4 K RON | 466,0 K RON | 456,9 K RON | 484,4 K RON | 318,2 K RON | ▼ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,03 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | 0,55 | 2,79 | -44,25 | 22,53 | 29,02 | ▲ 28,8% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 40 | 12 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3583.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.