MOTIV SIGUR S.R.L.
CUI: 35339990
J15/940/2015
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35339990
Cod înmatriculare
J15/940/2015
EUID
ROONRC.J15/940/2015
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 6-8, C1, SPAȚIUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
UNIRII
Număr:
6-8
Bloc:
C1
Completare adresă:
SPAȚIUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.674.684 RON | 2.674.684 RON | 1.969.430 RON | 678.507 RON | 705.254 RON | 1.618.084 RON | 154.403 RON | 1.463.681 RON | 1.413.390 RON | 204.694 RON | 35.953 RON | 30.179 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.321.456 RON | 1.322.113 RON | 1.146.681 RON | 163.287 RON | 175.432 RON | 688.751 RON | 120.546 RON | 568.205 RON | 576.677 RON | 112.074 RON | 41.476 RON | 31.286 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.728.586 RON | 1.729.090 RON | 1.409.799 RON | 302.350 RON | 319.291 RON | 1.017.507 RON | 86.690 RON | 930.817 RON | 579.027 RON | 167.835 RON | 53.977 RON | 214.039 RON | 270.645 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.371.764 RON | 2.642.572 RON | 1.667.681 RON | 951.646 RON | 974.891 RON | 1.215.340 RON | 52.833 RON | 1.162.507 RON | 970.673 RON | 244.667 RON | 57.351 RON | 875.834 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.212.651 RON | 2.382.791 RON | 1.537.059 RON | 822.380 RON | 845.732 RON | 1.194.190 RON | 216.156 RON | 978.034 RON | 823.052 RON | 371.138 RON | 53.438 RON | 712.485 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.150.224 RON | 2.157.006 RON | 1.835.861 RON | 264.200 RON | 321.145 RON | 806.529 RON | 174.703 RON | 631.826 RON | 317.252 RON | 489.277 RON | 106.286 RON | 74.760 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.643.498 RON | 1.651.100 RON | 1.807.284 RON | −156.184 RON | −156.184 RON | 626.867 RON | 122.770 RON | 504.097 RON | 61.068 RON | 565.799 RON | 114.967 RON | 21.530 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN RADU ANDREI
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−156.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
−156,2 K RON
Total Active 2025
626,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 1,32 M RON | 1,73 M RON | 2,37 M RON | 2,21 M RON | 2,15 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 2,67 M RON | 1,32 M RON | 1,73 M RON | 2,64 M RON | 2,38 M RON | 2,16 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 1,15 M RON | 1,41 M RON | 1,67 M RON | 1,54 M RON | 1,84 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 678,5 K RON | 163,3 K RON | 302,4 K RON | 951,6 K RON | 822,4 K RON | 264,2 K RON | −156,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,8 K RON (19.6%)
Active circulante504,1 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,0 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar367,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,30 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,34 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,7 K RON | 1,62 M RON | 12,7% |
| 2020 | 112,1 K RON | 688,8 K RON | 16,3% |
| 2021 | 167,8 K RON | 1,02 M RON | 16,5% |
| 2022 | 244,7 K RON | 1,22 M RON | 20,1% |
| 2023 | 371,1 K RON | 1,19 M RON | 31,1% |
| 2024 | 489,3 K RON | 806,5 K RON | 60,7% |
| 2025 | 565,8 K RON | 626,9 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 1,32 M RON | 1,73 M RON | 2,37 M RON | 2,21 M RON | 2,15 M RON | 1,64 M RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 678,5 K RON | 163,3 K RON | 302,4 K RON | 951,6 K RON | 822,4 K RON | 264,2 K RON | −156,2 K RON | ▼ 159,1% |
| Total active | 1,62 M RON | 688,8 K RON | 1,02 M RON | 1,22 M RON | 1,19 M RON | 806,5 K RON | 626,9 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 576,7 K RON | 579,0 K RON | 970,7 K RON | 823,1 K RON | 317,3 K RON | 61,1 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 204,7 K RON | 112,1 K RON | 167,8 K RON | 244,7 K RON | 371,1 K RON | 489,3 K RON | 565,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 7,15 | 5,07 | 5,55 | 4,75 | 2,64 | 1,29 | 0,89 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 25,37 | 12,36 | 17,49 | 40,12 | 37,17 | 12,29 | -9,50 | ▼ 177,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 80 | 65 | 23 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.