DURIINTERCAFE SRL
CUI: 22102117
J15/946/2007
SRL
Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22102117
Cod înmatriculare
J15/946/2007
EUID
ROONRC.J15/946/2007
Data înmatriculării
2007-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi, Beberică, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.082 RON | 53.082 RON | 46.251 RON | 5.238 RON | 6.831 RON | 132.842 RON | 0 RON | 132.842 RON | 38.074 RON | 94.768 RON | 129.354 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.095 RON | 40.095 RON | 36.266 RON | 2.627 RON | 3.829 RON | 127.156 RON | 0 RON | 127.156 RON | 40.701 RON | 86.455 RON | 126.678 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.236 RON | 51.166 RON | 44.359 RON | 5.395 RON | 6.807 RON | 132.931 RON | 0 RON | 132.931 RON | 46.096 RON | 86.835 RON | 129.347 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.352 RON | 63.352 RON | 57.125 RON | 4.555 RON | 6.227 RON | 139.495 RON | 0 RON | 139.495 RON | 50.651 RON | 88.844 RON | 138.935 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.526 RON | 28.526 RON | 25.839 RON | 2.304 RON | 2.687 RON | 143.120 RON | 0 RON | 143.120 RON | 52.955 RON | 90.165 RON | 138.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAŢAC DANIEL
administrator
Comuna Potlogi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
28,5 K RON
Rezultat Net 2023
2,3 K RON
Total Active 2023
143,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 40,1 K RON | 49,2 K RON | 63,4 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 53,1 K RON | 40,1 K RON | 51,2 K RON | 63,4 K RON | 28,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,3 K RON | 36,3 K RON | 44,4 K RON | 57,1 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 2,6 K RON | 5,4 K RON | 4,6 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 39,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,9 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.777 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,1%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,8 K RON | 132,8 K RON | 71,3% |
| 2020 | 86,5 K RON | 127,2 K RON | 68,0% |
| 2021 | 86,8 K RON | 132,9 K RON | 65,3% |
| 2022 | 88,8 K RON | 139,5 K RON | 63,7% |
| 2023 | 90,2 K RON | 143,1 K RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 40,1 K RON | 49,2 K RON | 63,4 K RON | 28,5 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 2,6 K RON | 5,4 K RON | 4,6 K RON | 2,3 K RON | ▼ 49,4% |
| Total active | 132,8 K RON | 127,2 K RON | 132,9 K RON | 139,5 K RON | 143,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 40,7 K RON | 46,1 K RON | 50,7 K RON | 53,0 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 94,8 K RON | 86,5 K RON | 86,8 K RON | 88,8 K RON | 90,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,47 | 1,53 | 1,57 | 1,59 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 9,87 | 6,55 | 10,96 | 7,19 | 8,08 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 62 | 67 | 90 | 80 | 72 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.