TERASA URSULUI S.R.L.

CUI: 43049822 J15/953/2020 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43049822
Cod înmatriculare J15/953/2020
EUID ROONRC.J15/953/2020
Data înmatriculării 2020-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, UNIRII, 32, 72B, 3, 13, 130082

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: UNIRII
Număr: 32
Bloc: 72B
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 130082

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 105.009 RON 105.009 RON 11.599 RON 90.259 RON 93.410 RON 95.340 RON 91 RON 95.249 RON 90.459 RON 4.881 RON 4.630 RON 90.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 59.105 RON 59.105 RON 40.799 RON 16.568 RON 18.306 RON 25.466 RON 0 RON 25.466 RON 16.808 RON 8.658 RON 12.222 RON 8.237 RON 0 RON 0 RON 0
2022 69.133 RON 69.133 RON 53.337 RON 14.608 RON 15.796 RON 37.767 RON 0 RON 37.767 RON 20.890 RON 16.877 RON 20.346 RON 12.660 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDA IULIANA-FLORENTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
69,1 K RON
Rezultat Net 2022
14,6 K RON
Total Active 2022
37,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 105,0 K RON 59,1 K RON 69,1 K RON
Venituri totale 105,0 K RON 59,1 K RON 69,1 K RON
Cheltuieli totale 11,6 K RON 40,8 K RON 53,3 K RON
Rezultat net 90,3 K RON 16,6 K RON 14,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 41,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,24 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,03 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,24 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,3 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,40
Durata stocaj (zile) 107
Rotație creanțe (ori/an) 5,46
Durata încasare (zile) 67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,9%
Marjă netă
21,1%
ROA
38,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 4,9 K RON 95,3 K RON 5,1%
2021 8,7 K RON 25,5 K RON 34,0%
2022 16,9 K RON 37,8 K RON 44,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 105,0 K RON 59,1 K RON 69,1 K RON ▲ 17,0%
Rezultat net 90,3 K RON 16,6 K RON 14,6 K RON ▼ 11,8%
Total active 95,3 K RON 25,5 K RON 37,8 K RON ▲ 48,3%
Capitaluri proprii 90,5 K RON 16,8 K RON 20,9 K RON ▲ 24,3%
Datorii totale 4,9 K RON 8,7 K RON 16,9 K RON ▲ 94,9%
Lichiditate curentă 19,51 2,94 2,24 ▼ 23,9%
Marjă netă (%) 85,95 28,03 21,13 ▼ 24,6%
Scor bonitate 87 80 87 ▲ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (14,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.